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- 2024-10-12 01:17:3510月11日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6438
- 2024-10-11 01:16:2910月10日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6511，涨1.61%
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- 2024-09-27 01:17:179月26日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5957
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- 2024-09-26 01:23:409月25日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5764，涨0.28%
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- 2024-09-21 01:17:459月20日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5582
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- 2024-09-20 01:20:409月19日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5577
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- 2024-09-19 01:17:189月18日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5508
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- 2024-09-14 01:18:109月13日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5504，跌0.18%
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- 2024-09-13 01:18:559月12日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5514，跌0.25%
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- 2024-09-12 01:23:309月11日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5528，跌0.2%
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- 2024-09-11 01:22:549月10日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5539，跌0.22%
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- 2024-09-10 01:21:309月9日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5551，跌0.89%
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- 2024-09-05 01:19:319月4日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5629，跌0.39%
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- 2024-09-04 01:17:159月3日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5651，涨0.32%
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- 2024-09-03 01:15:329月2日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5633，跌1.09%
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- 2024-08-31 01:10:078月30日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5695，涨0.87%
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- 2024-08-30 01:13:038月29日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5646，涨0.71%
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- 2024-08-29 01:17:258月28日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5606，涨0.04%
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- 2024-08-28 01:18:378月27日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5604，跌0.04%
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- 2024-08-27 01:17:288月26日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5606
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- 2024-08-24 01:17:208月23日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5602
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- 2024-08-23 01:21:338月22日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5602
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- 2024-08-22 01:10:518月21日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5634，跌0.34%
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- 2024-08-17 01:20:528月16日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5692，跌0.26%
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- 2024-08-16 01:08:588月15日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5707，涨0.18%
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- 2024-08-15 01:17:428月14日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5697，跌0.78%
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- 2024-08-14 01:06:438月13日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5742，涨0.14%
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- 2024-08-13 01:14:598月12日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5734
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- 2024-08-10 01:21:078月9日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5734
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- 2024-08-09 01:16:258月8日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5748，涨0.16%
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- 2024-08-08 01:20:528月7日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.5739
