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- 2024-11-30 01:03:5911月29日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6409，涨0.63%
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- 2024-11-29 01:02:3311月28日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6369，跌0.69%
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- 2024-11-28 01:03:2611月27日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6413，涨1.06%
- 2024-11-28 01:03:2611月27日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6413，涨1.06%
- 2024-11-27 01:04:1811月26日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6346，涨0.05%
- 2024-11-27 01:04:1811月26日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6346，涨0.05%
- 2024-11-26 01:03:3511月25日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6343，跌0.13%
- 2024-11-26 01:03:3511月25日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6343，跌0.13%
- 2024-11-23 01:05:1511月22日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6351，跌1.81%
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- 2024-11-22 01:03:3811月21日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6468，跌0.29%
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- 2024-11-21 01:49:1311月20日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6487，涨0.53%
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- 2024-11-20 01:50:3611月19日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6453，涨0.4%
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- 2024-11-19 01:03:3111月18日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6427，跌0.09%
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- 2024-11-16 01:03:3911月15日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6433，跌0.36%
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- 2024-11-15 01:03:4811月14日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6456，跌1.37%
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- 2024-11-14 01:04:1811月13日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6546，涨0.08%
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- 2024-11-13 01:50:1911月12日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6541，跌0.71%
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- 2024-11-09 01:05:3911月8日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6573，跌0.54%
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- 2024-11-08 01:49:0211月7日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6609，涨1.8%
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- 2024-11-07 01:06:1811月6日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6492，跌0.58%
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- 2024-11-06 01:05:5711月5日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.653，涨1.19%
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- 2024-11-05 01:05:0111月4日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6453，涨0.8%
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- 2024-11-02 01:03:5811月1日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6402
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- 2024-10-31 02:31:5710月30日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6392，跌0.73%
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- 2024-10-30 02:17:3410月29日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6439，跌0.68%
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- 2024-10-29 01:59:0910月28日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6483，涨0.39%
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- 2024-10-27 01:10:28三季报点评：招商品质生活混合A基金季度涨幅11.16%
- 2024-10-25 01:08:4910月24日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6431
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- 2024-10-24 01:17:0810月23日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6469，涨0.26%
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- 2024-10-23 01:16:1110月22日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6452，涨0.72%
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- 2024-10-22 01:14:4810月21日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6406，跌0.14%
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- 2024-10-19 01:17:4310月18日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6415，涨2.21%
- 2024-10-19 01:17:4310月18日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6415，涨2.21%
- 2024-10-15 01:16:4410月14日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6452，涨0.22%
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- 2024-10-12 01:17:3510月11日基金净值：招商品质生活混合A最新净值0.6438
