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- 2025-08-18 09:31:03基金分红：工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金8月21日分红
- 2025-04-03 03:02:544月2日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0585，涨0.06%
- 2025-04-03 03:02:544月2日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0585，涨0.06%
- 2025-03-28 08:28:413月27日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0574，涨0.02%
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- 2025-03-25 02:17:143月24日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.056，涨0.04%
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- 2025-03-20 02:08:003月19日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0539
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- 2025-03-19 02:18:363月18日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0537
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- 2025-03-15 02:15:443月14日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.054，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:07:163月13日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0536，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:12:153月12日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0529，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:07:203月11日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0524，跌0.11%
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- 2025-03-11 02:17:563月10日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0536，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:51:533月7日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0539，跌0.14%
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- 2025-03-07 02:12:253月6日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0554，跌0.04%
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- 2025-03-06 02:48:303月5日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0558，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:17:483月4日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2025-03-01 02:40:352月28日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.055
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- 2025-02-28 02:53:522月27日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0552，跌0.05%
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- 2025-02-27 02:49:292月26日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0557，跌0.01%
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- 2025-02-26 02:49:192月25日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0558
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- 2025-02-22 02:15:582月21日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0579，跌0.1%
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- 2025-02-21 02:14:532月20日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.059，跌0.08%
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- 2025-02-19 02:10:462月18日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0597，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:15:412月14日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0619，跌0.09%
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- 2025-02-13 02:11:452月12日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0629
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- 2025-02-12 02:13:422月11日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0629，涨0.01%
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- 2025-01-25 01:44:301月24日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0601，涨0.04%
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- 2025-01-23 07:47:181月22日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0602，涨0.02%
- 2025-01-23 07:47:181月22日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0602，涨0.02%
- 2025-01-09 01:42:141月8日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0631
- 2025-01-09 01:42:141月8日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0631
- 2025-01-08 01:42:121月7日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0632
- 2025-01-08 01:42:121月7日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0632
- 2025-01-04 01:41:321月3日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0634
- 2025-01-04 01:41:321月3日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0634
- 2024-12-27 01:43:3512月26日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0568，涨0.07%
