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- 2024-12-27 01:43:3512月26日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0568，涨0.07%
- 2024-12-10 01:38:0612月9日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0492
- 2024-12-10 01:38:0612月9日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0492
- 2024-12-07 01:38:1212月6日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.048
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- 2024-12-05 01:39:4712月4日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0475
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- 2024-12-04 01:39:0212月3日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0463
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- 2024-12-03 01:40:0112月2日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0459
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- 2024-11-29 01:39:0811月28日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0425
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- 2024-11-28 01:39:2111月27日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0417
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- 2024-11-27 01:39:3411月26日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0416
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- 2024-11-26 01:37:0211月25日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0412
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- 2024-11-22 01:38:3911月21日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0399
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- 2024-11-21 01:39:4111月20日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0393
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- 2024-11-20 01:41:2911月19日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0393
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- 2024-11-19 01:37:3511月18日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.039
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- 2024-11-16 01:38:3111月15日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0394
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- 2024-11-15 01:38:2211月14日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0393
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- 2024-11-14 01:39:1811月13日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0392
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- 2024-11-13 01:41:0511月12日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0394
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- 2024-11-09 01:38:2211月8日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0382
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- 2024-11-07 01:38:1611月6日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.037，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:36:3011月5日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0368
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- 2024-11-05 01:36:5311月4日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0365
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- 2024-11-01 01:39:2710月31日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0352
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- 2024-10-31 02:21:2610月30日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0349
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- 2024-10-26 01:40:4510月25日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0348
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- 2024-10-25 01:37:1710月24日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0347
- 2024-10-25 01:37:1710月24日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0347
- 2024-10-24 01:08:5910月23日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0348
- 2024-10-24 01:08:5910月23日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0348
- 2024-10-23 01:08:4110月22日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0357
- 2024-10-23 01:08:4110月22日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0357
- 2024-10-22 01:07:5510月21日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0363
- 2024-10-22 01:07:5510月21日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0363
- 2024-10-18 01:08:5710月17日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0362，涨0.06%
- 2024-10-18 01:08:5710月17日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0362，涨0.06%
- 2024-10-16 01:11:4210月15日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0354，涨0.08%
