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- 2024-08-02 01:11:068月1日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0345
- 2024-08-01 01:10:257月31日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0342
- 2024-08-01 01:10:257月31日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0342
- 2024-07-31 01:11:517月30日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0341
- 2024-07-31 01:11:517月30日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0341
- 2024-07-30 01:10:337月29日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.034
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- 2024-07-27 01:11:187月26日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0339
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- 2024-07-25 01:36:557月24日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0336
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- 2024-07-24 01:08:197月23日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0335
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- 2024-07-23 01:34:027月22日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.0335
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- 2024-07-20 01:09:477月19日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.033
- 2024-07-20 01:09:477月19日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.033
- 2024-07-17 01:09:427月16日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.033
- 2024-07-17 01:09:427月16日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.033
- 2024-07-16 01:08:557月15日基金净值：工银瑞富一年定开纯债发起式最新净值1.033
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