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- 2024-12-06 01:37:1812月5日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0824
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- 2024-12-05 01:39:3212月4日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0822，涨0.04%
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- 2024-12-04 01:38:4612月3日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0818，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:39:4012月2日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0816
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- 2024-11-30 01:38:3111月29日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0805
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- 2024-11-29 01:38:4811月28日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0801，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:39:1611月26日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0797
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- 2024-11-26 01:36:4811月25日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0796
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- 2024-11-23 01:38:3511月22日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0794
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- 2024-11-22 01:38:2211月21日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0792
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- 2024-11-21 01:39:2211月20日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0791
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- 2024-11-20 01:41:1011月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.079
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- 2024-11-19 01:37:0811月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0791
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- 2024-11-16 01:38:1311月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0791
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- 2024-11-14 01:38:5611月13日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0789
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- 2024-11-13 01:40:4711月12日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0789
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- 2024-11-12 01:38:2311月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0787
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- 2024-11-09 01:38:0811月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0785
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- 2024-11-07 01:37:1611月6日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0779
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- 2024-11-02 01:36:5611月1日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0772
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- 2024-11-01 01:38:5410月31日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0765
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- 2024-10-31 02:21:0010月30日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0762
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- 2024-10-29 01:52:1210月28日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0762
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- 2024-10-26 01:40:2410月25日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0762
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- 2024-10-25 01:37:0410月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0762，跌0.02%
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- 2024-10-23 01:08:2510月22日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0769
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- 2024-10-19 01:10:2810月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0769
- 2024-10-19 01:10:2810月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0769
- 2024-10-18 01:08:4210月17日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0769
- 2024-10-18 01:08:4210月17日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0769
- 2024-10-17 01:08:5810月16日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0766，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:11:2810月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0764，涨0.07%
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