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- 2024-11-09 01:38:0811月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0785
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- 2024-11-07 01:37:1611月6日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0779
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- 2024-11-02 01:36:5611月1日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0772
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- 2024-11-01 01:38:5410月31日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0765
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- 2024-10-31 02:21:0010月30日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0762
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- 2024-10-29 01:52:1210月28日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0762
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- 2024-10-26 01:40:2410月25日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0762
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- 2024-10-25 01:37:0410月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0762，跌0.02%
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- 2024-10-23 01:08:2510月22日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0769
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- 2024-10-19 01:10:2810月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0769
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- 2024-10-18 01:08:4210月17日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0769
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- 2024-10-17 01:08:5810月16日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0766，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:11:2810月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0764，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:09:1610月14日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0757
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- 2024-10-11 01:08:2110月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0729
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- 2024-09-28 01:08:239月27日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0763
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- 2024-09-27 01:09:219月26日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0773
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- 2024-09-26 01:12:389月25日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0772
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- 2024-09-25 01:09:239月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0767
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- 2024-09-21 01:09:249月20日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0751
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- 2024-09-20 01:10:329月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0753，跌0.01%
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- 2024-09-12 01:13:009月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0745
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- 2024-09-11 01:11:599月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0745
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- 2024-09-06 01:14:079月5日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.074
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- 2024-09-03 01:35:019月2日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0735
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- 2024-08-29 02:10:048月28日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0721
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- 2024-08-23 01:11:358月22日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0727
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- 2024-08-20 01:39:338月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0729
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- 2024-08-14 01:37:378月13日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0716
- 2024-08-14 01:37:378月13日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0716
- 2024-08-10 01:11:038月9日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0728
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