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- 2024-10-15 01:09:1610月14日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0757
- 2024-10-15 01:09:1610月14日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0757
- 2024-10-11 01:08:2110月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0729
- 2024-10-11 01:08:2110月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0729
- 2024-09-28 01:08:239月27日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0763
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- 2024-09-27 01:09:219月26日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0773
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- 2024-09-26 01:12:389月25日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0772
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- 2024-09-25 01:09:239月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0767
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- 2024-09-21 01:09:249月20日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0751
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- 2024-09-20 01:10:329月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0753，跌0.01%
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- 2024-09-12 01:13:009月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0745
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- 2024-09-11 01:11:599月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0745
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- 2024-09-06 01:14:079月5日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.074
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- 2024-09-03 01:35:019月2日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0735
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- 2024-08-29 02:10:048月28日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0721
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- 2024-08-23 01:11:358月22日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0727
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- 2024-08-20 01:39:338月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0729
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- 2024-08-14 01:37:378月13日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0716
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- 2024-08-10 01:11:038月9日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0728
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- 2024-08-09 01:31:578月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0732
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- 2024-08-08 01:10:568月7日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0733
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- 2024-08-03 01:11:198月2日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0731
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- 2024-08-02 12:52:38中银证券安业债券A,中银证券安业债券C: 中银证券安业债券型证券投资基金……
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- 2024-08-02 01:10:518月1日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0728
- 2024-08-02 01:10:518月1日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0728
- 2024-08-01 01:08:597月31日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0726
- 2024-08-01 01:08:597月31日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0726
- 2024-07-31 01:11:387月30日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0724
- 2024-07-31 01:11:387月30日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0724
- 2024-07-30 01:09:557月29日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0724
- 2024-07-30 01:09:557月29日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0724
- 2024-07-20 01:09:357月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0705
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- 2024-07-19 01:10:007月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0704
- 2024-07-19 01:10:007月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0704
- 2024-07-17 01:09:357月16日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0703
- 2024-07-17 01:09:357月16日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0703
- 2024-07-16 01:08:497月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0702
- 2024-07-16 01:08:497月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0702
- 2024-07-11 01:10:207月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0694
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