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- 2024-08-09 01:31:578月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0732
- 2024-08-09 01:31:578月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0732
- 2024-08-08 01:10:568月7日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0733
- 2024-08-08 01:10:568月7日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0733
- 2024-08-03 01:11:198月2日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0731
- 2024-08-03 01:11:198月2日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0731
- 2024-08-02 12:52:38中银证券安业债券A,中银证券安业债券C: 中银证券安业债券型证券投资基金……
- 2024-08-02 12:52:38中银证券安业债券A,中银证券安业债券C: 中银证券安业债券型证券投资基金……
- 2024-08-02 01:10:518月1日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0728
- 2024-08-02 01:10:518月1日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0728
- 2024-08-01 01:08:597月31日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0726
- 2024-08-01 01:08:597月31日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0726
- 2024-07-31 01:11:387月30日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0724
- 2024-07-31 01:11:387月30日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0724
- 2024-07-30 01:09:557月29日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0724
- 2024-07-30 01:09:557月29日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0724
- 2024-07-20 01:09:357月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0705
- 2024-07-20 01:09:357月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0705
- 2024-07-19 01:10:007月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0704
- 2024-07-19 01:10:007月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0704
- 2024-07-17 01:09:357月16日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0703
- 2024-07-17 01:09:357月16日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0703
- 2024-07-16 01:08:497月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0702
- 2024-07-16 01:08:497月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0702
- 2024-07-11 01:10:207月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0694
- 2024-07-11 01:10:207月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0694
- 2024-07-09 01:09:547月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0689
- 2024-07-09 01:09:547月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0689
- 2024-03-26 09:06:33基金分红：中银证券安业债券基金3月28日分红
- 2024-03-21 09:09:09公告速递：中银证券安业债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业……
