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- 2025-02-05 01:32:041月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0547，涨0.12%
- 2025-02-05 01:32:041月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0547，涨0.12%
- 2025-01-27 09:33:49中航瑞旭3个月定开债A,中航瑞旭3个月定开债C: 中航瑞旭3个月定期开放债券……
- 2025-01-27 09:33:49中航瑞旭3个月定开债A,中航瑞旭3个月定开债C: 中航瑞旭3个月定期开放债券……
- 2025-01-25 01:36:431月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0534，跌0.01%
- 2025-01-25 01:36:431月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0534，跌0.01%
- 2025-01-24 07:39:331月23日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0535，跌0.05%
- 2025-01-24 07:39:331月23日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0535，跌0.05%
- 2025-01-23 08:06:361月22日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.054，跌0.01%
- 2025-01-23 08:06:361月22日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.054，跌0.01%
- 2025-01-22 07:43:451月21日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0541，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:41:591月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0536
- 2025-01-21 07:41:591月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0536
- 2025-01-18 07:43:461月17日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0536，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:42:351月16日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0538，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:37:021月15日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0543，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:36:591月14日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0542，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:37:051月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0536，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:43:391月10日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0544，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:41:371月9日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0543，跌0.08%
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- 2025-01-09 13:34:451月8日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0551，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:34:461月7日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0554，跌0.08%
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- 2025-01-07 07:41:431月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0562，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:33:371月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0561
- 2025-01-04 01:33:371月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0561
- 2025-01-03 07:37:181月2日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0559，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:37:4712月31日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0549，涨0.05%
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- 2024-12-31 07:38:0912月30日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0544，跌0.01%
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- 2024-12-28 07:38:3412月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0545，涨0.08%
- 2024-12-28 07:38:3412月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0545，涨0.08%
- 2024-12-27 01:35:0112月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0537
- 2024-12-27 01:35:0112月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0537
- 2024-12-26 07:38:2912月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0533，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:36:3412月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0538，跌0.03%
- 2024-12-25 07:36:3412月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0538，跌0.03%
- 2024-12-24 07:36:3512月23日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0541，涨0.05%
- 2024-12-24 07:36:3512月23日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0541，涨0.05%
- 2024-12-21 07:38:0712月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0536，涨0.11%
- 2024-12-21 07:38:0712月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0536，涨0.11%
- 2024-12-20 09:38:39关于上海分公司办公地址变更的公告
- 2024-12-20 07:36:3512月19日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0524，涨0.05%
- 2024-12-20 07:36:3512月19日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0524，涨0.05%
- 2024-12-19 07:36:4612月18日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0519，跌0.03%
- 2024-12-19 07:36:4612月18日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0519，跌0.03%
- 2024-12-18 07:38:4112月17日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0522，跌0.03%
