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- 2024-11-07 01:32:4411月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0414，跌0.01%
- 2024-11-06 01:32:2711月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0415，涨0.03%
- 2024-11-06 01:32:2711月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0415，涨0.03%
- 2024-11-05 07:31:3311月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0412，涨0.02%
- 2024-11-05 07:31:3311月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0412，涨0.02%
- 2024-11-02 07:08:0611月1日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.041，涨0.04%
- 2024-11-02 07:08:0611月1日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.041，涨0.04%
- 2024-11-01 01:33:4310月31日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0406
- 2024-11-01 01:33:4310月31日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0406
- 2024-10-31 02:12:5110月30日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0402
- 2024-10-31 02:12:5110月30日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0402
- 2024-10-30 02:01:3810月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0401
- 2024-10-30 02:01:3810月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0401
- 2024-10-29 07:36:4010月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.04
- 2024-10-29 07:36:4010月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.04
- 2024-10-26 07:37:1010月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.04，涨0.02%
- 2024-10-26 07:37:1010月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.04，涨0.02%
- 2024-10-25 07:32:0810月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0398
- 2024-10-25 07:32:0810月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0398
- 2024-10-24 12:00:3610月23日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0398，跌0.02%
- 2024-10-24 12:00:3610月23日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0398，跌0.02%
- 2024-07-17 12:08:31中航瑞旭3个月定开债A,中航瑞旭3个月定开债C: 关于中航瑞旭3个月定期开放……
- 2024-07-16 17:11:06中航瑞旭3个月定开债A,中航瑞旭3个月定开债C: 关于中航瑞旭3个月定期开放……
- 2024-05-11 09:02:22公告速递：中航瑞旭3个月定开债基金暂停申购业务
- 2023-08-23 09:01:53基金分红：中航瑞旭3个月定开债基金8月25日分红
