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- 2025-01-07 07:41:431月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0562，涨0.01%
- 2025-01-04 01:33:371月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0561
- 2025-01-04 01:33:371月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0561
- 2025-01-03 07:37:181月2日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0559，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:37:4712月31日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0549，涨0.05%
- 2025-01-01 07:37:4712月31日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0549，涨0.05%
- 2024-12-31 07:38:0912月30日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0544，跌0.01%
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- 2024-12-28 07:38:3412月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0545，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:35:0112月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0537
- 2024-12-27 01:35:0112月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0537
- 2024-12-26 07:38:2912月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0533，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:36:3412月24日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0538，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:36:3512月23日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0541，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:38:0712月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0536，涨0.11%
- 2024-12-21 07:38:0712月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0536，涨0.11%
- 2024-12-20 09:38:39关于上海分公司办公地址变更的公告
- 2024-12-20 07:36:3512月19日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0524，涨0.05%
- 2024-12-20 07:36:3512月19日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0524，涨0.05%
- 2024-12-19 07:36:4612月18日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0519，跌0.03%
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- 2024-12-18 07:38:4112月17日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0522，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:35:5712月16日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0525，涨0.1%
- 2024-12-17 07:35:5712月16日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0525，涨0.1%
- 2024-12-14 07:37:2512月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0514，涨0.12%
- 2024-12-14 07:37:2512月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0514，涨0.12%
- 2024-12-13 07:35:3012月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0501，涨0.05%
- 2024-12-13 07:35:3012月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0501，涨0.05%
- 2024-12-12 01:32:5812月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0496
- 2024-12-12 01:32:5812月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0496
- 2024-12-11 07:35:1412月10日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0492，涨0.16%
- 2024-12-11 07:35:1412月10日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0492，涨0.16%
- 2024-12-10 07:37:0212月9日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0475，涨0.06%
- 2024-12-10 07:37:0212月9日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0475，涨0.06%
- 2024-12-07 01:33:0312月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0469
- 2024-12-07 01:33:0312月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0469
- 2024-12-06 07:35:3912月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-12-06 07:35:3912月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.047，涨0.02%
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0468
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0468
- 2024-12-04 01:33:0412月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0461
- 2024-12-04 01:33:0412月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0461
- 2024-12-03 10:04:20关于旗下部分产品增加销售机构的公告
- 2024-12-03 07:35:3112月2日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0463，涨0.14%
- 2024-12-03 07:35:3112月2日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0463，涨0.14%
- 2024-11-30 01:32:5811月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0448
- 2024-11-30 01:32:5811月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0448
- 2024-11-29 07:35:2211月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0441，涨0.06%
- 2024-11-29 07:35:2211月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0441，涨0.06%
- 2024-11-28 07:35:1411月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0435，涨0.01%
- 2024-11-28 07:35:1411月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0435，涨0.01%
- 2024-11-27 07:35:1011月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
- 2024-11-27 07:35:1011月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
- 2024-11-26 01:32:3611月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
