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- 2024-12-18 07:38:4112月17日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0522，跌0.03%
- 2024-12-17 07:35:5712月16日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0525，涨0.1%
- 2024-12-17 07:35:5712月16日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0525，涨0.1%
- 2024-12-14 07:37:2512月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0514，涨0.12%
- 2024-12-14 07:37:2512月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0514，涨0.12%
- 2024-12-13 07:35:3012月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0501，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:32:5812月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0496
- 2024-12-12 01:32:5812月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0496
- 2024-12-11 07:35:1412月10日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0492，涨0.16%
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- 2024-12-10 07:37:0212月9日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0475，涨0.06%
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- 2024-12-07 01:33:0312月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0469
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- 2024-12-06 07:35:3912月5日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.047，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0468
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0468
- 2024-12-04 01:33:0412月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0461
- 2024-12-04 01:33:0412月3日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0461
- 2024-12-03 10:04:20关于旗下部分产品增加销售机构的公告
- 2024-12-03 07:35:3112月2日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0463，涨0.14%
- 2024-12-03 07:35:3112月2日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0463，涨0.14%
- 2024-11-30 01:32:5811月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0448
- 2024-11-30 01:32:5811月29日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0448
- 2024-11-29 07:35:2211月28日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0441，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:35:1411月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0435，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:35:1011月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
- 2024-11-27 07:35:1011月26日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
- 2024-11-26 01:32:3611月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
- 2024-11-26 01:32:3611月25日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0434
- 2024-11-23 07:35:5611月22日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.043，涨0.01%
- 2024-11-23 07:35:5611月22日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.043，涨0.01%
- 2024-11-22 07:34:0311月21日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0429，涨0.04%
- 2024-11-22 07:34:0311月21日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0429，涨0.04%
- 2024-11-21 07:35:1811月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0425，跌0.01%
- 2024-11-21 07:35:1811月20日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0425，跌0.01%
- 2024-11-20 07:35:3711月19日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426，涨0.03%
- 2024-11-20 07:35:3711月19日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426，涨0.03%
- 2024-11-19 07:34:3511月18日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0423，跌0.02%
- 2024-11-19 07:34:3511月18日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0423，跌0.02%
- 2024-11-16 07:34:3611月15日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0425，跌0.01%
- 2024-11-16 07:34:3611月15日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0425，跌0.01%
- 2024-11-15 01:32:5911月14日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426
- 2024-11-15 01:32:5911月14日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426
- 2024-11-14 10:31:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
- 2024-11-14 07:35:0611月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0424，跌0.02%
- 2024-11-14 07:35:0611月13日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0424，跌0.02%
- 2024-11-13 07:34:3411月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426，涨0.04%
- 2024-11-13 07:34:3411月12日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426，涨0.04%
- 2024-11-12 07:33:1411月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0422，涨0.03%
- 2024-11-12 07:33:1411月11日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0422，涨0.03%
- 2024-11-09 07:32:2811月8日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0419，涨0.01%
- 2024-11-09 07:32:2811月8日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0419，涨0.01%
- 2024-11-08 01:33:1511月7日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0418
- 2024-11-08 01:33:1511月7日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0418
- 2024-11-07 01:32:4411月6日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0414，跌0.01%
