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- 2025-11-28 09:31:48公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银启诚混合基金调整大额申购……
- 2025-11-17 10:31:03公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银启诚混合基金调整大额申购……
- 2025-04-03 02:08:404月2日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1514，跌0.05%
- 2025-04-03 02:08:404月2日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1514，跌0.05%
- 2025-04-01 02:08:453月31日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1467，涨0.51%
- 2025-04-01 02:08:453月31日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1467，涨0.51%
- 2025-03-25 08:14:223月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1574，涨0.93%
- 2025-03-25 08:14:223月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1574，涨0.93%
- 2025-03-22 08:12:213月21日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1467，跌0.62%
- 2025-03-22 08:12:213月21日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1467，跌0.62%
- 2025-03-21 02:26:253月20日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1538，跌0.06%
- 2025-03-21 02:26:253月20日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1538，跌0.06%
- 2025-03-20 02:09:393月19日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1545，涨0.3%
- 2025-03-20 02:09:393月19日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1545，涨0.3%
- 2025-03-19 02:22:053月18日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1511，涨0.54%
- 2025-03-19 02:22:053月18日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1511，涨0.54%
- 2025-03-15 23:04:483月14日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.138，涨0.74%
- 2025-03-15 23:04:483月14日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.138，涨0.74%
- 2025-03-14 23:32:513月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1296，涨0.49%
- 2025-03-14 23:32:513月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1296，涨0.49%
- 2025-03-12 08:15:483月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1224，涨0.29%
- 2025-03-12 08:15:483月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1224，涨0.29%
- 2025-03-07 02:15:123月6日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1164，跌0.17%
- 2025-03-07 02:15:123月6日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1164，跌0.17%
- 2025-03-01 02:04:192月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1007，跌0.85%
- 2025-03-01 02:04:192月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1007，跌0.85%
- 2025-02-28 02:06:482月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1101，跌0.24%
- 2025-02-28 02:06:482月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1101，跌0.24%
- 2025-02-27 08:15:372月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1128，涨0.76%
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- 2025-02-26 02:07:542月25日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1044，跌0.39%
- 2025-02-26 02:07:542月25日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1044，跌0.39%
- 2025-02-21 02:17:242月20日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1018，涨0.83%
- 2025-02-21 02:17:242月20日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1018，涨0.83%
- 2025-02-19 01:32:382月18日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0903，涨0.4%
- 2025-02-19 01:32:382月18日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0903，涨0.4%
- 2025-02-14 01:32:042月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0765，跌0.37%
- 2025-02-14 01:32:042月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0765，跌0.37%
- 2025-02-13 01:32:492月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0805，跌0.07%
- 2025-02-13 01:32:492月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0805，跌0.07%
- 2025-02-12 01:32:332月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0813，跌0.23%
- 2025-02-12 01:32:332月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0813，跌0.23%
- 2025-02-06 07:41:342月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0748，跌0.53%
- 2025-02-06 07:41:342月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0748，跌0.53%
- 2025-02-05 01:35:191月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0805，涨0.52%
- 2025-02-05 01:35:191月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0805，涨0.52%
- 2025-01-23 07:50:411月22日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0675，涨0.02%
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- 2025-01-23 03:57:09四季报点评：交银启诚混合A基金季度涨幅-5.52%
- 2025-01-16 07:50:371月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0627，跌0.14%
- 2025-01-16 07:50:371月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0627，跌0.14%
- 2025-01-15 07:49:531月14日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0642，涨2.17%
- 2025-01-15 07:49:531月14日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0642，涨2.17%
- 2025-01-14 07:50:401月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0416，涨0.17%
- 2025-01-14 07:50:401月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0416，涨0.17%
- 2025-01-09 01:40:451月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0566，跌0.27%
- 2025-01-09 01:40:451月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0566，跌0.27%
- 2025-01-08 01:40:441月7日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0595，涨0.07%
- 2025-01-08 01:40:441月7日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0595，涨0.07%
- 2025-01-04 01:39:371月3日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.06，跌0.6%
