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- 2025-03-19 02:22:053月18日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1511，涨0.54%
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- 2025-03-15 23:04:483月14日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.138，涨0.74%
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- 2025-03-14 23:32:513月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1296，涨0.49%
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- 2025-03-12 08:15:483月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1224，涨0.29%
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- 2025-03-07 02:15:123月6日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1164，跌0.17%
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- 2025-03-01 02:04:192月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1007，跌0.85%
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- 2025-02-28 02:06:482月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1101，跌0.24%
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- 2025-02-27 08:15:372月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1128，涨0.76%
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- 2025-02-26 02:07:542月25日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1044，跌0.39%
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- 2025-02-21 02:17:242月20日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1018，涨0.83%
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- 2025-02-19 01:32:382月18日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0903，涨0.4%
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- 2025-02-14 01:32:042月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0765，跌0.37%
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- 2025-02-13 01:32:492月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0805，跌0.07%
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- 2025-02-12 01:32:332月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0813，跌0.23%
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- 2025-02-06 07:41:342月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0748，跌0.53%
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- 2025-02-05 01:35:191月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0805，涨0.52%
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- 2025-01-23 07:50:411月22日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0675，涨0.02%
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- 2025-01-23 03:57:09四季报点评：交银启诚混合A基金季度涨幅-5.52%
- 2025-01-16 07:50:371月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0627，跌0.14%
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- 2025-01-15 07:49:531月14日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0642，涨2.17%
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- 2025-01-14 07:50:401月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0416，涨0.17%
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- 2025-01-09 01:40:451月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0566，跌0.27%
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- 2025-01-08 01:40:441月7日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0595，涨0.07%
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- 2025-01-04 01:39:371月3日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.06，跌0.6%
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- 2025-01-03 07:51:101月2日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0664，跌1.7%
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- 2025-01-01 07:50:2912月31日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0848，跌0.17%
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- 2024-12-31 07:52:3412月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0867，跌0.26%
- 2024-12-31 07:52:3412月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0867，跌0.26%
- 2024-12-27 07:41:4012月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0885，涨0.28%
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- 2024-12-25 07:48:5612月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0904，涨0.8%
- 2024-12-25 07:48:5612月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0904，涨0.8%
- 2024-12-24 07:48:4412月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0817，涨0.05%
- 2024-12-24 07:48:4412月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0817，涨0.05%
- 2024-12-20 07:48:3012月19日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0882，跌0.53%
