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- 2024-11-05 01:02:3911月4日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0973，涨1.04%
- 2024-11-02 01:02:1611月1日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.086，跌1.06%
- 2024-11-02 01:02:1611月1日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.086，跌1.06%
- 2024-10-31 02:19:2110月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0928，跌0.65%
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- 2024-10-30 02:08:1810月29日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0999，跌1.49%
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- 2024-10-29 01:51:3510月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1165，涨0.51%
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- 2024-10-27 09:31:15三季报点评：交银启诚混合A基金季度涨幅1.99%
- 2024-10-26 01:38:4610月25日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1108，涨0.15%
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- 2024-10-25 07:13:1010月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1091，跌0.46%
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- 2024-10-24 01:08:0310月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1142，跌0.16%
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- 2024-10-23 01:07:4710月22日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.116，涨1.24%
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- 2024-10-22 01:07:0710月21日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1023，涨0.22%
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- 2024-10-16 11:09:43交银启诚混合A,交银启诚混合C: 关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金调……
- 2024-10-16 09:02:51公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银启诚混合基金调整大额申购……
- 2024-10-16 07:09:0410月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0866，跌2.01%
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- 2024-10-11 01:07:3810月10日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1213，涨1.02%
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- 2024-10-10 02:11:1710月9日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.11，跌5.59%
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- 2024-10-09 01:06:4710月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1757，涨2.4%
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- 2024-10-08 11:33:55关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
- 2024-10-01 01:08:029月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1482，涨6.46%
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- 2024-09-27 01:08:409月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0418，涨2.85%
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- 2024-09-25 01:08:399月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0109，涨3.17%
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- 2024-09-24 01:06:199月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9798，涨0.75%
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- 2024-09-14 01:08:539月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9618，跌0.02%
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- 2024-09-12 01:09:539月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9638，跌0.68%
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- 2024-09-11 01:10:599月10日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9704，跌0.43%
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- 2024-09-10 01:09:339月9日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9746，跌1.42%
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- 2024-09-05 01:07:569月4日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9998，跌0.87%
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- 2024-09-04 01:06:549月3日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0086，跌0.13%
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- 2024-08-31 01:04:488月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0191，涨0.3%
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- 2024-08-30 01:06:168月29日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0161，涨0.51%
- 2024-08-30 01:06:168月29日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0161，涨0.51%
- 2024-08-29 01:07:058月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0109，涨0.38%
- 2024-08-29 01:07:058月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0109，涨0.38%
- 2024-08-28 01:07:278月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0071，跌0.11%
- 2024-08-28 01:07:278月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0071，跌0.11%
- 2024-08-27 01:08:308月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0082，跌0.75%
