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- 2024-07-16 01:08:197月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1007，涨0.38%
- 2024-07-16 01:08:197月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1007，涨0.38%
- 2024-07-13 01:08:037月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0965，跌1.24%
- 2024-07-13 01:08:037月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0965，跌1.24%
- 2024-07-12 01:08:337月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1103，涨0.59%
- 2024-07-12 01:08:337月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1103，涨0.59%
- 2024-07-11 01:09:297月10日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1038，跌1.52%
- 2024-07-11 01:09:297月10日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1038，跌1.52%
- 2024-07-10 01:09:147月9日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1208，涨0.63%
- 2024-07-10 01:09:147月9日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1208，涨0.63%
- 2024-07-10 00:01:227月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1138，跌0.69%
- 2024-07-10 00:01:227月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1138，跌0.69%
- 2024-07-06 01:08:567月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1215，涨0.47%
- 2024-07-06 01:08:567月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1215，涨0.47%
- 2024-04-30 09:03:30公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银启诚混合基金调整大额申购……
- 2024-03-29 09:38:05公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银启诚混合基金调整大额申购……
- 2023-06-21 09:02:27公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银启诚混合基金调整大额申购……
- 2023-06-16 09:02:52公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银启诚混合基金调整大额申购……
