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- 2024-10-31 00:31:5910月29日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0775
- 2024-10-31 00:31:5910月29日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0775
- 2024-10-23 01:12:0610月22日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0771
- 2024-10-23 01:12:0610月22日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0771
- 2024-10-19 01:13:2010月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0782
- 2024-10-19 01:13:2010月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0782
- 2024-10-12 01:13:0710月11日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0783
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- 2024-10-11 01:12:1610月10日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0779
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- 2024-09-26 09:06:38公告速递：汇安裕同纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-09-25 01:12:519月24日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0793
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- 2024-09-21 01:13:109月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0799
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- 2024-09-20 01:13:369月19日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0798
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- 2024-09-14 01:13:319月13日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0789
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- 2024-09-13 01:13:509月12日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0781，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:17:599月11日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.078
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- 2024-09-11 01:15:559月10日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0773
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- 2024-09-10 01:15:419月9日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0769
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- 2024-09-07 01:13:409月6日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0765
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- 2024-09-06 01:18:409月5日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0764，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:15:189月4日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0763
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- 2024-09-04 01:09:479月3日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0761，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:08:489月2日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0758
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- 2024-08-31 01:07:198月30日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0753
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- 2024-08-29 01:10:428月28日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0752
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- 2024-08-28 01:11:288月27日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0749
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- 2024-08-22 01:07:418月21日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0749
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- 2024-08-21 01:09:088月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0749
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- 2024-08-20 01:09:478月19日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.075
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- 2024-08-16 01:06:428月15日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0748
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- 2024-08-15 01:09:568月14日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0758，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:04:508月13日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0751
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- 2024-08-13 01:11:228月12日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0743
- 2024-08-13 01:11:228月12日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0743
- 2024-08-10 01:14:078月9日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0757
- 2024-08-10 01:14:078月9日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0757
- 2024-08-09 01:11:598月8日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0762，跌0.13%
