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- 2025-02-22 02:01:112月21日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1008，跌0.22%
- 2025-02-21 02:01:182月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1032
- 2025-02-21 02:01:182月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1032
- 2025-02-20 08:05:422月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1054，涨0.11%
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- 2025-02-19 02:01:122月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1042
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- 2025-02-18 08:05:382月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1052，跌0.21%
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- 2025-02-15 02:01:112月14日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1075，跌0.15%
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- 2025-02-14 02:01:162月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1092
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- 2025-02-13 02:01:122月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1095
- 2025-02-13 02:01:122月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1095
- 2025-02-12 02:01:192月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1099，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:05:422月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1093，跌0.21%
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- 2025-02-08 08:01:392月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1116，跌0.04%
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- 2025-02-07 08:03:222月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.112，涨0.15%
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- 2025-02-06 08:03:132月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1103，涨0.14%
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- 2025-01-25 01:31:151月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1062，涨0.04%
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- 2025-01-24 07:31:181月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1058，跌0.1%
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- 2025-01-23 09:20:49嘉实致乾纯债债券: 关于嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2025年春节前暂停……
- 2025-01-23 09:05:50公告速递：嘉实致乾纯债债券基金2025年春节前暂停申购业务
- 2025-01-23 08:03:031月22日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1069，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:40:231月21日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1073，涨0.19%
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- 2025-01-21 07:40:381月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1052，跌0.08%
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- 2025-01-18 07:42:271月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1061，跌0.07%
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- 2025-01-17 07:41:121月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1069，跌0.1%
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- 2025-01-16 07:36:161月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.108，涨0.05%
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- 2025-01-15 07:36:131月14日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1075，涨0.2%
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- 2025-01-14 07:36:231月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1053，跌0.16%
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- 2025-01-11 07:42:181月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1071，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:40:161月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1066，跌0.16%
- 2025-01-10 07:40:161月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1066，跌0.16%
- 2025-01-09 01:33:131月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1084，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:33:131月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1089
- 2025-01-08 01:33:131月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1089
- 2025-01-07 07:40:181月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1105，涨0.04%
- 2025-01-07 07:40:181月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1105，涨0.04%
- 2025-01-04 01:33:051月3日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1101
- 2025-01-04 01:33:051月3日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1101
- 2025-01-03 07:36:281月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1097，涨0.31%
