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- 2024-11-21 01:32:4011月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0789，跌0.02%
- 2024-11-21 01:32:4011月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0789，跌0.02%
- 2024-11-20 01:33:0911月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0791
- 2024-11-20 01:33:0911月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0791
- 2024-11-19 07:34:0311月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0785，跌0.07%
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- 2024-11-16 01:32:3611月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0793
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- 2024-11-15 01:32:3811月14日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0795
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- 2024-11-14 01:32:4211月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0793
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- 2024-11-13 01:32:5511月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0799
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- 2024-11-12 01:32:2911月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0788
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- 2024-11-09 01:32:4911月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0782
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- 2024-11-08 07:32:0511月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0778，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:32:2411月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.077
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- 2024-11-06 07:31:3411月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0773，涨0.07%
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- 2024-11-05 07:31:2711月4日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0766，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:32:2911月1日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0763
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- 2024-11-01 01:33:1210月31日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0754
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- 2024-10-31 07:34:0410月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0744，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:35:3810月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0743，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:36:0510月28日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.074，跌0.03%
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- 2024-10-26 01:32:5210月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0743
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- 2024-10-25 01:33:1210月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.074，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:08:3210月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0741，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:09:2110月22日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0748，跌0.14%
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- 2024-10-22 07:09:4310月21日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0763，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:10:2610月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0764，跌0.06%
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- 2024-10-18 01:03:5410月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.077，涨0.11%
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- 2024-10-17 01:04:0910月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0758，跌0.06%
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- 2024-10-16 01:04:5310月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0764，涨0.04%
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- 2024-10-15 09:11:21嘉实致乾纯债债券: 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024……
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- 2024-10-15 01:03:5610月14日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.076
- 2024-10-15 01:03:5610月14日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.076
- 2024-10-12 01:04:0110月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0756
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