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- 2025-01-03 07:36:281月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1097，涨0.31%
- 2025-01-01 07:37:0012月31日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1063，涨0.15%
- 2025-01-01 07:37:0012月31日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1063，涨0.15%
- 2024-12-31 07:37:2012月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1046，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:37:1612月27日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.105，涨0.17%
- 2024-12-28 07:37:1612月27日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.105，涨0.17%
- 2024-12-27 01:34:3212月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1031，涨0.17%
- 2024-12-27 01:34:3212月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1031，涨0.17%
- 2024-12-26 07:37:3312月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1012，跌0.15%
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- 2024-12-25 07:35:4712月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1028，跌0.17%
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- 2024-12-24 07:35:4812月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1047，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:36:5512月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1043，涨0.3%
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- 2024-12-20 07:35:4812月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.101，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:35:5712月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0999，跌0.15%
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- 2024-12-18 07:37:4312月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1016，跌0.06%
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- 2024-12-17 01:32:1712月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1023
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- 2024-12-14 07:36:0312月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0993，涨0.25%
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- 2024-12-13 01:32:3912月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0966
- 2024-12-13 01:32:3912月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0966
- 2024-12-12 01:32:3912月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0956
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- 2024-12-11 01:32:5512月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0948
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- 2024-12-10 01:32:2812月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0906
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- 2024-12-07 01:32:3912月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0882，跌0.06%
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- 2024-12-06 01:32:2312月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0888
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- 2024-12-05 01:32:3212月4日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0886，涨0.18%
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- 2024-12-04 12:49:44高级管理人员变更公告(1)
- 2024-12-04 01:32:3912月3日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0866
- 2024-12-04 01:32:3912月3日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0866
- 2024-12-03 01:32:3812月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0868
- 2024-12-03 01:32:3812月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0868
- 2024-11-30 01:32:3511月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.084
- 2024-11-30 01:32:3511月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.084
- 2024-11-29 01:32:3911月28日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0826
- 2024-11-29 01:32:3911月28日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0826
- 2024-11-28 01:32:4111月27日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0812
- 2024-11-28 01:32:4111月27日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0812
- 2024-11-27 01:32:4211月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0813
- 2024-11-27 01:32:4211月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0813
- 2024-11-26 01:32:1811月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0811
- 2024-11-26 01:32:1811月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0811
- 2024-11-23 01:32:4011月22日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0801
- 2024-11-23 01:32:4011月22日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0801
- 2024-11-22 01:32:2811月21日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.08
- 2024-11-22 01:32:2811月21日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.08
