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- 2025-04-03 02:07:024月2日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0497，涨0.08%
- 2025-04-03 02:07:024月2日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0497，涨0.08%
- 2025-04-01 02:07:243月31日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0487，涨0.02%
- 2025-04-01 02:07:243月31日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0487，涨0.02%
- 2025-03-28 13:42:01交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券……
- 2025-03-28 13:42:01交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券……
- 2025-03-28 12:32:26交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 关于增加上海天天基金销售有限公司为……
- 2025-03-28 12:32:23交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 关于增加上海利得基金销售有限公司为……
- 2025-03-28 08:28:543月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0483，涨0.04%
- 2025-03-28 08:28:543月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0483，涨0.04%
- 2025-03-25 08:13:043月24日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0463，涨0.08%
- 2025-03-25 08:13:043月24日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0463，涨0.08%
- 2025-03-22 08:11:013月21日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0455，涨0.06%
- 2025-03-22 08:11:013月21日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0455，涨0.06%
- 2025-03-21 02:23:083月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0449，涨0.13%
- 2025-03-21 02:23:083月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0449，涨0.13%
- 2025-03-20 02:08:063月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0435，涨0.06%
- 2025-03-20 02:08:063月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0435，涨0.06%
- 2025-03-19 11:05:54交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券……
- 2025-03-19 10:19:53交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券……
- 2025-03-19 10:19:53交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券……
- 2025-03-19 02:18:503月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0429，涨0.04%
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- 2025-03-15 23:02:503月14日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0438，涨0.06%
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- 2025-03-15 10:50:29交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放……
- 2025-03-15 09:31:26交银裕道纯债一年定开债券发起基金经理变动：增聘苏建文为基金经理
- 2025-03-14 08:19:073月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0432，涨0.08%
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- 2025-03-13 08:17:353月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0424，涨0.04%
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- 2025-03-12 08:14:093月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.042，跌0.17%
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- 2025-03-11 08:14:493月10日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0438，跌0.05%
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- 2025-03-08 08:12:433月7日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0443，跌0.21%
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- 2025-03-07 08:13:313月6日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0465，跌0.07%
- 2025-03-07 08:13:313月6日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0465，跌0.07%
- 2025-03-06 08:14:353月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0472，涨0.01%
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- 2025-03-05 08:12:453月4日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0471，涨0.02%
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- 2025-03-01 02:03:332月28日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0464
- 2025-03-01 02:03:332月28日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0464
- 2025-02-28 08:13:402月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0464，跌0.1%
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- 2025-02-27 08:14:092月26日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0474，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:06:272月25日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0473，跌0.04%
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- 2025-02-21 02:15:072月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.051，跌0.1%
- 2025-02-21 02:15:072月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.051，跌0.1%
- 2025-02-19 01:32:092月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0519，跌0.09%
- 2025-02-19 01:32:092月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0519，跌0.09%
- 2025-02-14 02:14:042月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0543，涨0.02%
- 2025-02-14 02:14:042月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0543，涨0.02%
- 2025-02-13 08:11:322月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0541，涨0.02%
- 2025-02-13 08:11:322月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0541，涨0.02%
- 2025-02-12 08:14:512月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0539，涨0.01%
