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- 2025-02-21 02:15:072月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.051，跌0.1%
- 2025-02-21 02:15:072月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.051，跌0.1%
- 2025-02-19 01:32:092月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0519，跌0.09%
- 2025-02-19 01:32:092月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0519，跌0.09%
- 2025-02-14 02:14:042月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0543，涨0.02%
- 2025-02-14 02:14:042月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0543，涨0.02%
- 2025-02-13 08:11:322月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0541，涨0.02%
- 2025-02-13 08:11:322月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0541，涨0.02%
- 2025-02-12 08:14:512月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0539，涨0.01%
- 2025-02-12 08:14:512月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0539，涨0.01%
- 2025-02-06 07:39:292月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.053，涨0.07%
- 2025-02-06 07:39:292月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.053，涨0.07%
- 2025-02-05 01:34:181月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0523，涨0.12%
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- 2025-01-25 07:40:531月24日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.051，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:47:291月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0516，涨0.04%
- 2025-01-23 07:47:291月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0516，涨0.04%
- 2025-01-20 11:25:06交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券……
- 2025-01-20 10:32:02交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券……
- 2025-01-20 10:32:02交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券……
- 2025-01-15 11:00:22交银裕道纯债一年定期开放债券发起: 关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放……
- 2025-01-15 09:30:57交银裕道纯债一年定开债券发起基金经理变动：季参平不再担任该基金基金经……
- 2025-01-09 07:39:221月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0544
- 2025-01-09 07:39:221月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0544
- 2025-01-08 07:38:421月7日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0544，跌0.04%
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- 2025-01-04 01:41:301月3日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.054，涨0.09%
- 2025-01-04 01:41:301月3日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.054，涨0.09%
- 2024-12-17 01:36:4712月16日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0505，涨0.11……
- 2024-12-17 01:36:4712月16日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0505，涨0.11……
- 2024-12-14 01:02:4012月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0493，涨0.14……
- 2024-12-14 01:02:4012月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0493，涨0.14……
- 2024-12-12 01:39:4812月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0475
- 2024-12-12 01:39:4812月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0475
- 2024-12-10 01:38:0012月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0454，涨0.07%
- 2024-12-10 01:38:0012月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0454，涨0.07%
- 2024-12-07 01:38:0812月6日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0447，涨0.02%
- 2024-12-07 01:38:0812月6日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0447，涨0.02%
- 2024-12-06 01:38:1612月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0445，涨0.06%
- 2024-12-06 01:38:1612月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0445，涨0.06%
- 2024-12-03 01:39:5512月2日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0424，涨0.22%
- 2024-12-03 01:39:5512月2日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0424，涨0.22%
- 2024-11-30 01:38:4411月29日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0401，涨0.1%
- 2024-11-30 01:38:4411月29日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0401，涨0.1%
- 2024-11-29 01:39:0411月28日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0391，涨0.08……
- 2024-11-29 01:39:0411月28日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0391，涨0.08……
- 2024-11-28 01:39:1811月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0383，涨0.07……
- 2024-11-28 01:39:1811月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0383，涨0.07……
- 2024-11-27 01:39:3011月26日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0376，涨0.06……
- 2024-11-27 01:39:3011月26日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0376，涨0.06……
- 2024-11-23 01:38:4611月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0362，涨0.04……
- 2024-11-23 01:38:4611月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0362，涨0.04……
- 2024-11-22 01:38:3911月21日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0358，涨0.05……
- 2024-11-22 01:38:3911月21日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0358，涨0.05……
- 2024-11-21 01:39:4011月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0353，涨0.01……
- 2024-11-21 01:39:4011月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0353，涨0.01……
- 2024-11-20 01:41:2511月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0352，涨0.03……
- 2024-11-20 01:41:2511月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0352，涨0.03……
- 2024-11-19 01:37:3411月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0349
