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- 2024-07-19 01:10:167月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.035
- 2024-07-19 01:10:167月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.035
- 2024-07-18 01:08:087月17日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-07-18 01:08:087月17日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.035，涨0.02%
- 2024-07-17 01:07:517月16日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0348，涨0.03%
- 2024-07-17 01:07:517月16日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0348，涨0.03%
- 2024-07-16 01:07:157月15日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0345，涨0.04%
- 2024-07-16 01:07:157月15日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0345，涨0.04%
- 2024-07-13 01:07:047月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0341，涨0.03%
- 2024-07-13 01:07:047月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0341，涨0.03%
- 2024-07-12 01:07:307月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0338，涨0.02%
- 2024-07-12 01:07:307月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0338，涨0.02%
- 2024-07-11 01:08:157月10日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0336，涨0.01%
- 2024-07-11 01:08:157月10日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0336，涨0.01%
- 2024-07-10 01:08:007月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0335，涨0.04%
- 2024-07-10 01:08:007月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0335，涨0.04%
- 2024-07-09 07:12:437月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0331，跌0.04%
- 2024-07-09 07:12:437月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0331，跌0.04%
- 2024-07-06 01:07:427月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0335，跌0.01%
- 2024-07-06 01:07:427月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0335，跌0.01%
- 2024-03-18 09:04:04基金分红：交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金3月22日分红
- 2023-09-19 09:03:37基金分红：交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金9月25日分红
- 2023-06-16 09:04:17基金分红：交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金6月26日分红
- 2023-03-20 09:21:27基金分红：交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金3月24日分红
