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- 2024-09-12 01:13:439月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367
- 2024-09-12 01:13:439月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367
- 2024-09-11 01:12:119月10日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367，跌0.01%
- 2024-09-11 01:12:119月10日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367，跌0.01%
- 2024-09-10 01:11:039月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0368，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:11:139月6日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0366，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:14:229月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0365，涨0.05%
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- 2024-09-05 01:08:459月4日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.036，涨0.05%
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- 2024-09-04 01:07:319月3日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0355，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:06:429月2日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.035，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:05:228月30日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0341，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:06:548月29日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0339，涨0.05%
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- 2024-08-29 01:07:488月28日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0334，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:08:178月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0333，跌0.17%
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- 2024-08-27 01:09:268月26日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0351，跌0.1%
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- 2024-08-24 01:10:288月23日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0361，跌0.06%
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- 2024-08-23 01:11:418月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:05:488月21日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0368，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:06:558月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0376，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:07:348月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0377，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:11:128月16日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0375，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:04:598月15日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0373，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:07:428月14日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0374，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:03:378月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0362，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:08:248月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.036，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:11:128月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0382，跌0.11%
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- 2024-08-09 01:08:328月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0393，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:11:048月7日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.04，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:11:168月6日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0397，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:08:538月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0401，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:11:268月2日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0396，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:10:598月1日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0392，涨0.05%
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