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- 2024-08-30 01:06:548月29日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0339，涨0.05%
- 2024-08-30 01:06:548月29日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0339，涨0.05%
- 2024-08-29 01:07:488月28日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0334，涨0.01%
- 2024-08-29 01:07:488月28日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0334，涨0.01%
- 2024-08-28 01:08:178月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0333，跌0.17%
- 2024-08-28 01:08:178月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0333，跌0.17%
- 2024-08-27 01:09:268月26日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0351，跌0.1%
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- 2024-08-24 01:10:288月23日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0361，跌0.06%
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- 2024-08-23 01:11:418月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:05:488月21日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0368，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:06:558月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0376，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:07:348月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0377，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:11:128月16日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0375，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:04:598月15日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0373，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:07:428月14日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0374，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:03:378月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0362，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:08:248月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.036，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:11:128月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0382，跌0.11%
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- 2024-08-09 01:08:328月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0393，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:11:048月7日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.04，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:11:168月6日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0397，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:08:538月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0401，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:11:268月2日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0396，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:10:598月1日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0392，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:10:217月31日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0387，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:11:447月30日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0384，涨0.05%
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- 2024-07-30 01:10:277月29日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0379，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:11:117月26日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0374，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:10:197月25日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.037，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:05:347月24日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0366，涨0.04%
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- 2024-07-24 01:08:157月23日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0362，涨0.04%
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- 2024-07-23 01:03:447月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0358，涨0.07%
- 2024-07-23 01:03:447月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0358，涨0.07%
- 2024-07-20 01:09:407月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0351，涨0.01%
- 2024-07-20 01:09:407月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0351，涨0.01%
