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- 2025-06-21 09:31:40基金分红：浦银安盛盛瑞纯债债券基金6月25日分红
- 2025-06-19 11:32:13公告速递：浦银安盛盛瑞纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2025-04-03 02:02:194月2日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0485，涨0.08%
- 2025-04-03 02:02:194月2日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0485，涨0.08%
- 2025-04-02 08:21:274月1日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0477，涨0.01%
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- 2025-04-01 02:03:253月31日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0476，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:14:353月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0473，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:12:583月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0474，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:12:163月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0472，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:13:293月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0467，涨0.07%
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- 2025-03-25 08:07:543月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0565，涨0.02%
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- 2025-03-22 09:32:23基金分红：浦银安盛盛瑞纯债债券基金3月27日分红
- 2025-03-22 08:05:563月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0563，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:09:283月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0561，涨0.14%
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- 2025-03-20 11:17:25浦银安盛盛瑞纯债债券A,浦银安盛盛瑞纯债债券C: 浦银安盛盛瑞纯债债券型……
- 2025-03-20 09:33:12公告速递：浦银安盛盛瑞纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2025-03-20 02:02:583月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0546，涨0.03%
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- 2025-03-19 08:08:583月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0543，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:19:193月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0539，跌0.11%
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- 2025-03-15 08:08:183月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0551，涨0.07%
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- 2025-03-14 08:10:113月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0544，涨0.08%
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- 2025-03-13 08:09:573月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0536，涨0.04%
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- 2025-03-12 08:08:093月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0532，跌0.16%
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- 2025-03-11 08:07:553月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0549，跌0.08%
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- 2025-03-08 08:06:503月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0557，跌0.15%
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- 2025-03-07 08:08:003月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0573，跌0.06%
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- 2025-03-06 08:08:233月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0579，涨0.04%
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- 2025-03-05 08:07:223月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0575，涨0.02%
- 2025-03-05 08:07:223月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0575，涨0.02%
- 2025-03-04 08:11:243月3日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0573，涨0.07%
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- 2025-03-01 02:01:222月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0566，涨0.02%
- 2025-03-01 02:01:222月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0566，涨0.02%
- 2025-02-28 08:08:462月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0564，跌0.05%
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- 2025-02-27 08:09:012月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0569，涨0.02%
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- 2025-02-26 08:08:282月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0567，跌0.02%
- 2025-02-26 08:08:282月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0567，跌0.02%
- 2025-02-25 08:18:142月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0569，跌0.12%
