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- 2025-01-18 07:46:101月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0614，跌0.03%
- 2025-01-18 07:46:101月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0614，跌0.03%
- 2025-01-17 07:44:561月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0617，跌0.06%
- 2025-01-17 07:44:561月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0617，跌0.06%
- 2025-01-16 07:39:121月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0623，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:38:411月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0621，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:38:521月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0618，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:46:031月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0625，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:44:071月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0629，跌0.07%
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- 2025-01-09 07:34:361月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0636，跌0.01%
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- 2025-01-08 07:34:181月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0637，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:44:011月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0642，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:34:301月3日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.064，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:39:141月2日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0633，涨0.16%
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- 2025-01-01 07:39:4812月31日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0616，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:40:4012月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605
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- 2024-12-28 07:40:3612月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，涨0.1%
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- 2024-12-27 07:35:1512月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0594，涨0.02%
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- 2024-12-26 07:41:1012月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0592，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:38:2112月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0599，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:38:1812月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0602，涨0.04%
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- 2024-12-21 10:26:45浦银安盛盛瑞纯债债券A,浦银安盛盛瑞纯债债券C: 浦银安盛盛瑞纯债债券型……
- 2024-12-21 09:31:32基金分红：浦银安盛盛瑞纯债债券基金12月25日分红
- 2024-12-21 07:39:5412月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0818，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:38:1712月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0806
- 2024-12-20 07:38:1712月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0806
- 2024-12-19 07:38:3212月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0806，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:41:1112月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0812，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:33:0612月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0815，涨0.13%
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- 2024-12-14 07:38:4212月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0801，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:36:3112月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0787，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:33:4312月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0783，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:36:1012月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.078，涨0.15%
- 2024-12-11 07:36:1012月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.078，涨0.15%
- 2024-12-10 01:33:1712月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0764，涨0.07%
- 2024-12-10 01:33:1712月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0764，涨0.07%
