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- 2025-03-15 08:08:183月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0551，涨0.07%
- 2025-03-15 08:08:183月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0551，涨0.07%
- 2025-03-14 08:10:113月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0544，涨0.08%
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- 2025-03-13 08:09:573月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0536，涨0.04%
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- 2025-03-12 08:08:093月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0532，跌0.16%
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- 2025-03-11 08:07:553月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0549，跌0.08%
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- 2025-03-08 08:06:503月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0557，跌0.15%
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- 2025-03-07 08:08:003月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0573，跌0.06%
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- 2025-03-06 08:08:233月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0579，涨0.04%
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- 2025-03-05 08:07:223月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0575，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:11:243月3日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0573，涨0.07%
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- 2025-03-01 02:01:222月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0566，涨0.02%
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- 2025-02-28 08:08:462月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0564，跌0.05%
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- 2025-02-27 08:09:012月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0569，涨0.02%
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- 2025-02-26 08:08:282月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0567，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:18:142月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0569，跌0.12%
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- 2025-02-22 08:07:192月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0582，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:06:052月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0596，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:21:312月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，涨0.06%
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- 2025-02-19 02:05:102月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0599，跌0.14%
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- 2025-02-18 08:21:222月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0614，跌0.07%
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- 2025-02-15 08:07:092月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0621，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:06:162月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.063，跌0.01%
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- 2025-02-13 08:07:392月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0631
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- 2025-02-12 08:09:162月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0632，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:21:342月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0633，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:13:242月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0636，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:14:062月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0633，涨0.08%
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- 2025-02-06 07:33:042月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0625，涨0.07%
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- 2025-01-25 07:34:451月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0608，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:40:101月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0611，跌0.04%
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