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- 2024-08-21 01:03:128月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0638
- 2024-08-20 07:07:418月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0639，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:04:398月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0635，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:02:198月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0633，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:03:368月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0636
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- 2024-08-14 01:01:398月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0628
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- 2024-08-13 01:03:568月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0626
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- 2024-08-10 01:04:348月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.064，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:04:048月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0646，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:04:458月7日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:04:548月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0648
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- 2024-08-06 01:04:198月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:04:388月2日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0647，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:04:358月1日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0643
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- 2024-08-01 01:04:057月31日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.064，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:04:597月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0637，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:04:417月29日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0636
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- 2024-07-27 01:05:077月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0632，涨0.06%
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- 2024-07-26 01:04:357月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0626，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:02:267月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0623，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:03:477月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0621
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- 2024-07-23 01:01:447月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0615
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- 2024-07-20 01:04:417月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0607，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:04:517月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:04:347月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0606
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- 2024-07-17 01:04:237月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:03:527月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0604
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- 2024-07-13 01:03:577月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.06，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:04:117月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0596，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:04:377月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0593，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:04:357月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0592
