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- 2024-10-11 01:04:0110月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.062，涨0.13%
- 2024-10-10 02:07:2610月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0606，跌0.09%
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- 2024-10-09 07:09:2310月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0616，跌0.11%
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- 2024-10-01 01:04:289月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0628，跌0.23%
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- 2024-09-28 01:04:219月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0652，跌0.21%
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- 2024-09-27 01:04:349月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0674，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:07:409月25日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0676，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:04:309月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:03:209月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0667，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:04:379月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665
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- 2024-09-20 01:04:369月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0665，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:03:489月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0667，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:04:379月13日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.066，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:04:419月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0656，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:04:569月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0655，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:05:119月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0652，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:04:489月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.065，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:05:109月6日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0648，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:05:579月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0647，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:03:449月4日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0646，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:03:319月3日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0643
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- 2024-09-03 01:02:589月2日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.064，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:02:308月30日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0631
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- 2024-08-30 01:03:198月29日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0628，涨0.01%
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- 2024-08-29 01:03:318月28日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0627，涨0.03%
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- 2024-08-28 01:03:338月27日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0624，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:04:258月26日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0633
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- 2024-08-24 01:04:208月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0634
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- 2024-08-23 01:05:188月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0634
- 2024-08-23 01:05:188月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0634
- 2024-08-22 01:02:458月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0635，跌0.03%
- 2024-08-22 01:02:458月21日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0635，跌0.03%
- 2024-08-21 01:03:128月20日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0638
