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- 2024-07-25 01:02:267月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0623，涨0.02%
- 2024-07-25 01:02:267月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0623，涨0.02%
- 2024-07-24 01:03:477月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0621
- 2024-07-24 01:03:477月23日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0621
- 2024-07-23 01:01:447月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0615
- 2024-07-23 01:01:447月22日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0615
- 2024-07-20 01:04:417月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0607，涨0.02%
- 2024-07-20 01:04:417月19日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0607，涨0.02%
- 2024-07-19 01:04:517月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，跌0.01%
- 2024-07-19 01:04:517月18日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，跌0.01%
- 2024-07-18 01:04:347月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0606
- 2024-07-18 01:04:347月17日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0606
- 2024-07-17 01:04:237月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，涨0.01%
- 2024-07-17 01:04:237月16日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0605，涨0.01%
- 2024-07-16 01:03:527月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0604
- 2024-07-16 01:03:527月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0604
- 2024-07-13 01:03:577月12日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.06，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:04:117月11日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0596，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:04:377月10日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0593，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:04:357月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0592
- 2024-07-10 01:04:357月9日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0592
- 2024-07-09 07:07:507月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0589，跌0.04%
- 2024-07-09 07:07:507月8日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0589，跌0.04%
- 2024-07-06 07:09:217月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0593，跌0.04%
- 2024-07-06 07:09:217月5日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0593，跌0.04%
- 2023-09-23 09:06:10基金分红：浦银安盛盛瑞纯债债券基金9月28日分红
- 2023-09-23 09:02:03公告速递：浦银安盛盛瑞纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
