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- 2025-02-25 08:25:172月24日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0272，跌0.23%
- 2025-02-22 02:11:012月21日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0296，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:08:542月20日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0313，跌0.17%
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- 2025-02-20 08:29:032月19日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0331，涨0.1%
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- 2025-02-19 02:07:052月18日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0321
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- 2025-02-18 08:28:562月17日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.033，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:10:462月14日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0345，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:08:372月13日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:07:372月12日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0361
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- 2025-02-12 02:08:272月11日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0363，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:29:322月10日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0362，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:18:582月7日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0376，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:20:142月6日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0378，涨0.13%
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- 2025-01-21 07:52:031月20日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0336，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:52:441月16日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0347，跌0.09%
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- 2025-01-16 07:44:141月15日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0356，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:44:031月14日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0354，涨0.14%
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- 2025-01-14 07:44:061月13日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.034，跌0.14%
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- 2025-01-10 07:51:391月9日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0352，跌0.14%
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- 2025-01-09 01:37:081月8日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0366
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- 2025-01-08 01:37:131月7日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0371
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- 2025-01-07 07:51:101月6日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:40:291月3日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0379，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:44:251月2日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0377，涨0.2%
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- 2025-01-01 07:44:3412月31日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0356，涨0.11……
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- 2024-12-31 07:45:5412月30日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0345，跌0.02……
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- 2024-12-28 07:45:3512月27日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0347，涨0.14……
- 2024-12-28 07:45:3512月27日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0347，涨0.14……
- 2024-12-27 01:38:4312月26日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0333，涨0.11……
- 2024-12-27 01:38:4312月26日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0333，涨0.11……
- 2024-12-26 07:46:2912月25日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0322，跌0.11……
- 2024-12-26 07:46:2912月25日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0322，跌0.11……
- 2024-12-25 07:43:2712月24日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0333，跌0.11……
- 2024-12-25 07:43:2712月24日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0333，跌0.11……
- 2024-12-24 07:43:2212月23日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0344，涨0.06……
