- 2024-08-06 07:12:488月5日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0294,涨0.05%
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- 2024-08-03 01:06:448月2日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0289
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- 2024-08-02 07:12:058月1日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0285,涨0.08%
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- 2024-08-01 01:06:117月31日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0277,涨0.06%
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- 2024-07-31 01:07:367月30日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0271,涨0.02%
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- 2024-07-30 07:32:157月29日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0269,涨0.07%
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- 2024-07-27 07:13:497月26日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0262,涨0.03%
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- 2024-07-26 01:06:557月25日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0259
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- 2024-07-25 01:34:467月24日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0252,涨0.01%
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- 2024-07-24 01:32:567月23日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0251
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- 2024-07-19 01:07:037月18日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.023,跌0.02%
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- 2024-07-18 01:05:457月17日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0232
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- 2024-07-17 01:05:367月16日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0231
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- 2024-07-16 07:09:537月15日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0231,涨0.05%
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- 2024-07-13 01:05:087月12日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0226
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- 2024-07-12 01:05:197月11日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0223
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- 2024-07-11 07:09:177月10日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.022,涨0.02%
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- 2024-07-10 07:09:287月9日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0218,涨0.08%
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- 2024-07-09 01:05:427月8日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.021,跌0.09%
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- 2024-07-06 07:10:567月5日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0219,跌0.08%
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- 2024-06-07 09:31:39基金分红:国投瑞银顺和一年定开债发起式基金6月14日分红
- 2024-03-13 09:26:43基金分红:国投瑞银顺和一年定开债发起式基金3月19日分红
- 2023-12-14 09:06:21基金分红:国投瑞银顺和一年定开债发起式基金12月20日分红
- 2023-09-15 09:04:12基金分红:国投瑞银顺和一年定开债发起式基金9月21日分红
- 2023-05-24 09:02:19基金分红:国投瑞银顺和一年定开债发起式基金5月30日分红
- 2023-03-10 09:20:28基金分红:国投瑞银顺和一年定开债发起式基金3月16日分红
- 2022-12-09 09:04:01基金分红:国投瑞银顺和一年定开债发起式基金12月15日分红