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- 2024-09-24 07:14:259月23日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-09-21 07:14:289月20日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0165，涨0.02%
- 2024-09-21 07:14:289月20日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0165，涨0.02%
- 2024-09-20 07:13:229月19日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0163，跌0.01%
- 2024-09-20 07:13:229月19日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0163，跌0.01%
- 2024-09-19 07:15:069月18日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:14:409月13日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0156，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:07:029月12日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0149
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- 2024-09-12 01:07:309月11日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0147，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:15:579月10日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0141，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:07:119月9日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0138
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- 2024-09-07 07:13:309月6日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0133，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:08:409月5日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:33:129月4日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0133，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:32:389月3日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0129
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- 2024-09-03 01:33:399月2日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0126
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- 2024-08-31 07:13:078月30日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:33:158月29日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0112
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- 2024-08-29 07:12:048月28日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0112，涨0.08%
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- 2024-08-28 02:12:468月27日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0104，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:06:358月26日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0114，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:06:228月23日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0118，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:07:368月22日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:36:118月21日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0115，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:33:498月20日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0117
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- 2024-08-20 07:11:578月19日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0267，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:13:018月16日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0263
- 2024-08-17 07:13:018月16日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0263
- 2024-08-16 12:05:23国投瑞银顺和一年定开债发起式: 国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证……
- 2024-08-16 09:31:01基金分红：国投瑞银顺和一年定开债发起式基金8月22日分红
- 2024-08-16 01:39:258月15日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0263，跌0.09%
- 2024-08-16 01:39:258月15日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0263，跌0.09%
- 2024-08-15 01:34:348月14日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0272，涨0.11%
- 2024-08-15 01:34:348月14日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0272，涨0.11%
- 2024-08-14 07:12:018月13日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0261，涨0.14%
- 2024-08-14 07:12:018月13日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0261，涨0.14%
- 2024-08-13 07:12:228月12日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0247，跌0.24%
- 2024-08-13 07:12:228月12日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0247，跌0.24%
- 2024-08-10 01:06:488月9日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0272，跌0.1%
