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- 2024-11-12 01:35:1411月11日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.04……
- 2024-11-09 01:35:3011月8日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0163
- 2024-11-09 01:35:3011月8日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0163
- 2024-11-08 01:36:1011月7日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0162，涨0.07%
- 2024-11-08 01:36:1011月7日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0162，涨0.07%
- 2024-11-07 01:34:5511月6日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0155，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:34:1511月5日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0157，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:32:0711月4日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0155，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:34:4111月1日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0152，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:36:1910月31日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0145，涨0.06……
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- 2024-10-31 02:16:2010月30日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0139
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- 2024-10-30 02:05:0710月29日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0139
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- 2024-10-29 07:42:0410月28日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0136，涨0.01……
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- 2024-10-26 07:41:4610月25日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0135，涨0.04……
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- 2024-10-25 01:35:0910月24日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0131
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- 2024-10-24 01:06:1110月23日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0131
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- 2024-10-23 07:14:3910月22日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0137，跌0.09……
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- 2024-10-22 07:15:0910月21日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0146，跌0.01……
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- 2024-10-19 07:14:5710月18日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0147，跌0.04……
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- 2024-10-18 01:06:2410月17日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0151
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- 2024-10-17 07:13:4510月16日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0144，跌0.03……
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- 2024-10-16 01:07:4210月15日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0147，涨0.04……
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- 2024-10-15 01:06:3710月14日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0143
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- 2024-10-12 01:06:4210月11日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0136，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:05:4510月10日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0126
- 2024-10-11 01:05:4510月10日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0126
- 2024-10-10 07:13:5210月9日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0102
- 2024-10-10 07:13:5210月9日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0102
- 2024-10-09 07:13:5910月8日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0102，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:15:339月30日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0119，跌0.15%
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- 2024-09-28 07:15:199月27日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0134，跌0.36%
- 2024-09-28 07:15:199月27日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0134，跌0.36%
- 2024-09-27 07:13:039月26日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0171，跌0.08%
- 2024-09-27 07:13:039月26日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0171，跌0.08%
- 2024-09-26 01:08:059月25日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0179，涨0.16%
- 2024-09-26 01:08:059月25日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0179，涨0.16%
- 2024-09-25 01:06:399月24日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0163
- 2024-09-25 01:06:399月24日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0163
- 2024-09-24 07:14:259月23日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.02%
