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- 2025-02-18 09:30:39鑫元晟利一年定开债券发起式基金经理变动：增聘吴洵为基金经理
- 2024-10-29 04:33:4310月28日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0754，跌0.02%
- 2024-10-29 04:33:4310月28日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0754，跌0.02%
- 2024-10-25 01:35:4310月24日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0751
- 2024-10-25 01:35:4310月24日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0751
- 2024-10-24 07:15:0610月23日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0751，跌0.06%
- 2024-10-24 07:15:0610月23日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0751，跌0.06%
- 2024-10-23 01:06:3310月22日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0757
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- 2024-10-22 01:06:0710月21日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0775
- 2024-10-22 01:06:0710月21日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0775
- 2024-10-19 01:07:4310月18日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0776
- 2024-10-19 01:07:4310月18日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0776
- 2024-10-18 01:07:1610月17日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0784，涨0.15%
- 2024-10-18 01:07:1610月17日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0784，涨0.15%
- 2024-10-17 01:07:2310月16日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0768，跌0.06%
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- 2024-10-16 01:08:4010月15日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0774，涨0.08%
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- 2024-10-15 01:31:5410月14日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0765，涨0.05%
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- 2024-10-12 01:07:3910月11日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.076，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:06:4210月10日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0756
- 2024-10-11 01:06:4210月10日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0756
- 2024-10-10 07:15:5010月9日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0726，涨0.12%
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- 2024-10-09 07:15:5510月8日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0713，跌0.31%
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- 2024-09-27 01:07:359月26日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0827
- 2024-09-27 01:07:359月26日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0827
- 2024-09-26 07:13:319月25日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0849，涨0.32%
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- 2024-09-25 07:15:469月24日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0814，跌0.2%
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- 2024-09-24 01:05:369月23日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0836
- 2024-09-24 01:05:369月23日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0836
- 2024-09-21 01:07:339月20日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0833
- 2024-09-21 01:07:339月20日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0833
- 2024-09-20 01:07:499月19日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0827
- 2024-09-20 01:07:499月19日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0827
- 2024-09-19 01:06:219月18日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0827，涨0.17%
- 2024-09-19 01:06:219月18日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0827，涨0.17%
- 2024-09-14 01:07:469月13日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0809
- 2024-09-14 01:07:469月13日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0809
- 2024-09-13 01:08:059月12日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0789，涨0.02%
- 2024-09-13 01:08:059月12日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0789，涨0.02%
- 2024-09-12 01:08:359月11日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0787
- 2024-09-12 01:08:359月11日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0787
- 2024-09-11 01:09:039月10日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.077，涨0.06%
- 2024-09-11 01:09:039月10日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.077，涨0.06%
- 2024-09-10 01:08:249月9日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0764，涨0.11%
- 2024-09-10 01:08:249月9日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0764，涨0.11%
- 2024-09-07 09:10:55鑫元晟利一年定开债券发起式: 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-09-07 09:05:12鑫元晟利一年定开债券发起式: 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-09-07 09:05:12鑫元晟利一年定开债券发起式: 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-09-07 01:08:179月6日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0752
- 2024-09-07 01:08:179月6日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0752
- 2024-09-06 01:10:249月5日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0752
- 2024-09-06 01:10:249月5日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0752
