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- 2024-09-05 01:33:319月4日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0752，涨0.07%
- 2024-09-05 01:33:319月4日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0752，涨0.07%
- 2024-09-04 11:20:44鑫元晟利一年定开债券发起式: 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-09-04 11:20:44鑫元晟利一年定开债券发起式: 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-09-04 11:19:12鑫元晟利一年定开债券发起式: 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-09-04 11:19:12鑫元晟利一年定开债券发起式: 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-09-04 01:32:519月3日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0745，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:34:099月2日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0741
- 2024-09-03 01:34:099月2日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0741
- 2024-08-31 01:34:098月30日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0724，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:33:448月29日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0721，跌0.07%
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- 2024-08-29 02:09:138月28日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0729，涨0.17%
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- 2024-08-28 02:13:188月27日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0711，跌0.15%
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- 2024-08-27 01:07:268月26日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0727
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- 2024-08-24 01:38:248月23日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0731
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- 2024-08-23 01:08:338月22日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0731
- 2024-08-23 01:08:338月22日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0731
- 2024-08-22 01:36:478月21日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0729
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- 2024-08-21 01:34:278月20日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0729
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- 2024-08-20 01:38:458月19日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0729
- 2024-08-20 01:38:458月19日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0729
- 2024-08-17 01:07:378月16日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0729
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- 2024-08-16 01:40:448月15日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0728
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- 2024-08-15 01:34:538月14日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0727，跌0.02%
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- 2024-08-14 07:13:388月13日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0729，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:31:368月12日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0717
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- 2024-08-10 01:07:428月9日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0746
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- 2024-08-09 01:31:428月8日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.076，跌0.25%
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- 2024-08-08 01:08:058月7日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0787，涨0.11%
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- 2024-08-07 01:08:128月6日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0775，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:07:048月5日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0778
- 2024-08-06 01:07:048月5日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0778
- 2024-08-03 01:07:478月2日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0773
- 2024-08-03 01:07:478月2日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0773
- 2024-08-02 07:13:388月1日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.077，涨0.11%
- 2024-08-02 07:13:388月1日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.077，涨0.11%
- 2024-08-01 01:07:077月31日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0758
- 2024-08-01 01:07:077月31日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0758
- 2024-07-31 01:08:397月30日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0753
- 2024-07-31 01:08:397月30日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0753
- 2024-07-30 01:07:547月29日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0747，涨0.1%
- 2024-07-30 01:07:547月29日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0747，涨0.1%
