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- 2024-07-26 07:15:297月25日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0732，涨0.06%
- 2024-07-26 07:15:297月25日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0732，涨0.06%
- 2024-07-25 09:18:50鑫元晟利一年定开债券发起式: 关于鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券……
- 2024-07-25 01:35:347月24日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0726
- 2024-07-25 01:35:347月24日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0726
- 2024-07-24 01:33:187月23日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0727
- 2024-07-24 01:33:187月23日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0727
- 2024-07-20 01:07:457月19日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0697
- 2024-07-20 01:07:457月19日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0697
- 2024-07-19 01:08:057月18日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0691
- 2024-07-19 01:08:057月18日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0691
- 2024-07-18 01:07:527月17日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0697，涨0.01%
- 2024-07-18 01:07:527月17日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0697，涨0.01%
- 2024-07-17 07:13:597月16日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0696，涨0.03%
- 2024-07-17 07:13:597月16日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0696，涨0.03%
- 2024-07-16 01:07:057月15日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0693，涨0.09%
- 2024-07-16 01:07:057月15日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0693，涨0.09%
- 2024-07-13 01:06:527月12日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0683
- 2024-07-13 01:06:527月12日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0683
- 2024-07-12 01:07:177月11日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0677
- 2024-07-12 01:07:177月11日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0677
- 2024-07-11 01:07:587月10日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0671
- 2024-07-11 01:07:587月10日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0671
- 2024-07-10 07:12:577月9日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0671，涨0.14%
- 2024-07-10 07:12:577月9日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0671，涨0.14%
- 2024-07-09 01:07:557月8日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0656
- 2024-07-09 01:07:557月8日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0656
- 2024-07-06 01:07:317月5日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0671
- 2024-07-06 01:07:317月5日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0671
