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- 2025-02-22 02:07:082月21日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568
- 2025-02-21 02:05:162月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568
- 2025-02-21 02:05:162月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568
- 2025-02-20 08:19:312月19日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568，涨0.0……
- 2025-02-20 08:19:312月19日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568，涨0.0……
- 2025-02-19 02:04:372月18日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0567，跌0.0……
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- 2025-02-18 08:19:202月17日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568，涨0.0……
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- 2025-02-15 02:07:022月14日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0567，跌0.0……
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- 2025-02-14 02:05:332月13日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568
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- 2025-02-13 02:04:552月12日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568，涨0.0……
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- 2025-02-12 02:05:252月11日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0567，跌0.0……
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- 2025-02-11 08:19:332月10日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568
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- 2025-02-08 08:11:592月7日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0568，涨0.01……
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- 2025-02-07 08:12:452月6日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0567，涨0.01……
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- 2025-02-06 08:09:512月5日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0566，涨0.05……
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- 2025-01-25 01:36:171月24日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0555
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- 2025-01-24 07:38:461月23日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0555，跌0.0……
- 2025-01-24 07:38:461月23日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0555，跌0.0……
- 2025-01-23 09:06:04公告速递：国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停大额申购及定期定额……
- 2025-01-23 08:06:271月22日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556，涨0.0……
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- 2025-01-22 07:45:241月21日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0555，涨0.0……
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- 2025-01-21 07:45:211月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0554，跌0.0……
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- 2025-01-18 07:47:041月17日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0555
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- 2025-01-17 07:45:491月16日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0555，跌0.0……
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- 2025-01-16 07:39:451月15日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556
- 2025-01-16 07:39:451月15日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556
- 2025-01-15 07:39:271月14日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556
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- 2025-01-14 07:39:351月13日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556，跌0.0……
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- 2025-01-11 07:46:491月10日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0557，跌0.0……
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- 2025-01-10 07:45:011月9日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558
- 2025-01-10 07:45:011月9日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558
- 2025-01-09 01:34:481月8日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558，跌0.01……
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- 2025-01-08 01:34:551月7日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0559
- 2025-01-08 01:34:551月7日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0559
- 2025-01-07 07:44:481月6日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0559，涨0.02……
- 2025-01-07 07:44:481月6日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0559，涨0.02……
- 2025-01-04 01:34:471月3日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0557，涨0.01……
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- 2025-01-03 07:39:461月2日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556
- 2025-01-03 07:39:461月2日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556
