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- 2025-01-01 07:40:2812月31日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556，涨0.……
- 2025-01-01 07:40:2812月31日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556，涨0.……
- 2024-12-31 07:41:1012月30日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0554，涨0.……
- 2024-12-31 07:41:1012月30日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0554，涨0.……
- 2024-12-28 07:41:0912月27日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0552，涨0.……
- 2024-12-28 07:41:0912月27日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0552，涨0.……
- 2024-12-27 01:36:2612月26日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055
- 2024-12-27 01:36:2612月26日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055
- 2024-12-26 07:41:4212月25日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055，跌0.0……
- 2024-12-26 07:41:4212月25日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055，跌0.0……
- 2024-12-25 07:38:5812月24日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0551，涨0.……
- 2024-12-25 07:38:5812月24日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0551，涨0.……
- 2024-12-24 07:38:4412月23日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055，涨0.0……
- 2024-12-24 07:38:4412月23日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055，涨0.0……
- 2024-12-21 07:40:3812月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0548，涨0.……
- 2024-12-21 07:40:3812月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0548，涨0.……
- 2024-12-20 07:38:5312月19日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0547
- 2024-12-20 07:38:5312月19日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0547
- 2024-12-19 07:39:2012月18日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0547，涨0.……
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- 2024-12-18 07:41:4012月17日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0546，跌0.……
- 2024-12-18 07:41:4012月17日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0546，跌0.……
- 2024-12-17 01:33:1812月16日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0547
- 2024-12-17 01:33:1812月16日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0547
- 2024-12-14 07:39:0712月13日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0546，涨0.……
- 2024-12-14 07:39:0712月13日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0546，涨0.……
- 2024-12-13 01:33:4612月12日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0544，涨0.……
- 2024-12-13 01:33:4612月12日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0544，涨0.……
- 2024-12-12 01:33:5912月11日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0543，涨0.……
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- 2024-12-11 01:34:0612月10日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0542，涨0.……
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- 2024-12-10 01:33:2812月9日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0541，涨0.0……
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- 2024-12-07 01:33:4512月6日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054
- 2024-12-07 01:33:4512月6日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054
- 2024-12-06 01:33:2412月5日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054，跌0.01……
- 2024-12-06 01:33:2412月5日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054，跌0.01……
- 2024-12-05 01:33:4612月4日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0541，涨0.0……
- 2024-12-05 01:33:4612月4日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0541，涨0.0……
- 2024-12-04 01:33:4512月3日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054
- 2024-12-04 01:33:4512月3日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054
- 2024-12-03 01:33:4512月2日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054，涨0.04……
- 2024-12-03 01:33:4512月2日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054，涨0.04……
- 2024-11-30 01:33:4211月29日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536
- 2024-11-30 01:33:4211月29日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536
- 2024-11-29 01:33:4111月28日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.……
- 2024-11-29 01:33:4111月28日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.……
- 2024-11-28 01:33:4811月27日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533
- 2024-11-28 01:33:4811月27日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533
- 2024-11-27 01:33:5211月26日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533，涨0.……
- 2024-11-27 01:33:5211月26日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533，涨0.……
- 2024-11-26 01:33:1311月25日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0532，涨0.……
- 2024-11-26 01:33:1311月25日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0532，涨0.……
- 2024-11-23 01:33:4711月22日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0531，涨0.……
- 2024-11-23 01:33:4711月22日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0531，涨0.……
- 2024-11-22 01:33:3111月21日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.053，涨0.0……
- 2024-11-22 01:33:3111月21日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.053，涨0.0……
- 2024-11-21 01:33:5111月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529
- 2024-11-21 01:33:5111月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529
