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- 2024-10-09 07:10:2910月8日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0508，涨0.0……
- 2024-10-09 07:10:2910月8日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0508，涨0.0……
- 2024-10-01 01:04:359月30日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0506，涨0.0……
- 2024-10-01 01:04:359月30日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0506，涨0.0……
- 2024-09-28 01:04:249月27日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0505，跌0.0……
- 2024-09-28 01:04:249月27日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0505，跌0.0……
- 2024-09-27 07:08:519月26日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0507，涨0.0……
- 2024-09-27 07:08:519月26日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0507，涨0.0……
- 2024-09-26 01:05:449月25日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0504，涨0.0……
- 2024-09-26 01:05:449月25日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0504，涨0.0……
- 2024-09-25 09:06:32公告速递：国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停大额申购及定期定额……
- 2024-09-25 01:04:359月24日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0503，涨0.0……
- 2024-09-25 01:04:359月24日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0503，涨0.0……
- 2024-09-24 01:03:259月23日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501，涨0.0……
- 2024-09-24 01:03:259月23日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501，涨0.0……
- 2024-09-21 01:04:439月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05
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- 2024-09-20 01:04:419月19日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05，涨0.01%
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- 2024-09-19 01:03:539月18日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0499
- 2024-09-19 01:03:539月18日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0499
- 2024-09-14 01:04:449月13日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0497
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- 2024-09-13 01:04:489月12日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0497，涨0.0……
- 2024-09-13 01:04:489月12日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0497，涨0.0……
- 2024-09-12 01:05:069月11日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0496，涨0.0……
- 2024-09-12 01:05:069月11日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0496，涨0.0……
- 2024-09-11 09:06:57公告速递：国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停大额申购及定期定额……
- 2024-09-11 01:05:199月10日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0495
- 2024-09-11 01:05:199月10日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0495
- 2024-09-10 01:04:529月9日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0495
- 2024-09-10 01:04:529月9日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0495
- 2024-09-07 01:05:199月6日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0494
- 2024-09-07 01:05:199月6日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0494
- 2024-09-06 01:06:049月5日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0494，涨0.01……
- 2024-09-06 01:06:049月5日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0494，涨0.01……
- 2024-09-05 01:32:389月4日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0493
- 2024-09-05 01:32:389月4日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0493
- 2024-09-04 01:31:549月3日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0493
- 2024-09-04 01:31:549月3日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0493
- 2024-09-03 01:32:379月2日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0493，涨0.01……
- 2024-09-03 01:32:379月2日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0493，涨0.01……
- 2024-08-31 01:32:368月30日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0492，涨0.0……
- 2024-08-31 01:32:368月30日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0492，涨0.0……
- 2024-08-30 01:32:178月29日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0491，涨0.0……
- 2024-08-30 01:32:178月29日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0491，涨0.0……
- 2024-08-29 02:07:498月28日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.049，涨0.01……
- 2024-08-29 02:07:498月28日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.049，涨0.01……
- 2024-08-28 02:11:528月27日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0489
- 2024-08-28 02:11:528月27日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0489
- 2024-08-27 01:04:318月26日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0489，涨0.0……
- 2024-08-27 01:04:318月26日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0489，涨0.0……
- 2024-08-24 01:04:248月23日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0488
- 2024-08-24 01:04:248月23日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0488
- 2024-08-23 01:05:238月22日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0488，涨0.0……
- 2024-08-23 01:05:238月22日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0488，涨0.0……
- 2024-08-22 01:34:438月21日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0487
- 2024-08-22 01:34:438月21日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0487
- 2024-08-21 01:32:438月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0487
- 2024-08-21 01:32:438月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0487
