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- 2024-11-15 01:32:0211月14日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0567
- 2024-11-15 01:32:0211月14日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0567
- 2024-11-14 01:32:0411月13日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0567
- 2024-11-14 01:32:0411月13日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0567
- 2024-11-13 07:32:5911月12日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0566……
- 2024-11-13 07:32:5911月12日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0566……
- 2024-11-12 01:31:5111月11日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0565……
- 2024-11-12 01:31:5111月11日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0565……
- 2024-11-09 01:32:1211月8日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0566
- 2024-11-09 01:32:1211月8日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0566
- 2024-11-08 01:32:0511月7日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0564……
- 2024-11-08 01:32:0511月7日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0564……
- 2024-11-07 01:31:4911月6日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0562……
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- 2024-11-06 01:31:4211月5日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0561
- 2024-11-06 01:31:4211月5日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0561
- 2024-11-05 01:31:4711月4日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.056
- 2024-11-05 01:31:4711月4日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.056
- 2024-11-02 01:31:5511月1日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0559
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- 2024-11-01 09:53:53华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期: 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天……
- 2024-11-01 09:31:11公告速递：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金调整大额申购业务金……
- 2024-11-01 07:34:1410月31日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0556……
- 2024-11-01 07:34:1410月31日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0556……
- 2024-10-31 02:11:1510月30日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0555……
- 2024-10-31 02:11:1510月30日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0555……
- 2024-10-30 09:51:03华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期: 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天……
- 2024-10-30 09:02:10公告速递：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金调整大额申购业务金……
- 2024-10-30 01:59:4310月29日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0554
- 2024-10-30 01:59:4310月29日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0554
- 2024-10-29 07:34:4010月28日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0554……
- 2024-10-29 07:34:4010月28日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0554……
- 2024-10-26 01:32:0710月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0552
- 2024-10-26 01:32:0710月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0552
- 2024-10-25 01:42:2410月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0551
- 2024-10-25 01:42:2410月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0551
- 2024-10-24 01:15:4110月23日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0551
- 2024-10-24 01:15:4110月23日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0551
- 2024-10-19 01:16:1610月18日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.055
- 2024-10-19 01:16:1610月18日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.055
- 2024-10-18 01:14:5610月17日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0549……
- 2024-10-18 01:14:5610月17日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0549……
- 2024-10-17 01:15:0810月16日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
- 2024-10-17 01:15:0810月16日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
- 2024-10-16 01:17:0810月15日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
- 2024-10-16 01:17:0810月15日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
- 2024-10-15 01:33:4210月14日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
- 2024-10-15 01:33:4210月14日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
- 2024-09-26 01:21:469月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0542
- 2024-09-26 01:21:469月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0542
- 2024-09-25 01:16:119月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0538
- 2024-09-25 01:16:119月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0538
- 2024-09-24 10:28:24华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期: 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天……
- 2024-09-24 10:11:03华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期: 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天……
- 2024-09-24 09:07:05公告速递：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停代销机构转换转……
- 2024-09-24 01:11:579月23日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0535
- 2024-09-24 01:11:579月23日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0535
- 2024-09-21 01:16:139月20日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534
- 2024-09-21 01:16:139月20日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534
- 2024-09-20 01:16:459月19日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534
