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- 2025-02-26 02:42:252月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618……
- 2025-02-26 02:42:252月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618……
- 2025-02-25 08:06:022月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617
- 2025-02-25 08:06:022月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617
- 2025-02-22 02:01:482月21日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617
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- 2025-02-21 02:01:482月20日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617……
- 2025-02-21 02:01:482月20日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617……
- 2025-02-20 08:07:232月19日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618……
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- 2025-02-19 02:01:352月18日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617……
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- 2025-02-18 08:07:242月17日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618
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- 2025-02-15 02:01:482月14日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618……
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- 2025-02-14 02:01:522月13日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.062，……
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- 2025-02-13 02:01:522月12日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0621
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- 2025-02-12 02:01:452月11日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0621……
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- 2025-02-11 08:07:252月10日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0622……
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- 2025-02-08 08:02:522月7日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0623，……
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- 2025-02-07 08:05:102月6日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0622，……
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- 2025-02-06 08:04:352月5日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.062，……
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- 2025-01-25 01:31:491月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0609……
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- 2025-01-24 07:32:081月23日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.061，……
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- 2025-01-23 08:03:241月22日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0612……
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- 2025-01-22 07:37:131月21日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.061
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- 2025-01-21 07:37:421月20日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.061，……
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- 2025-01-18 07:38:381月17日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0612
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- 2025-01-17 07:37:361月16日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0612……
- 2025-01-17 07:37:361月16日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0612……
- 2025-01-16 09:02:24公告速递：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金调整大额申购业务
- 2025-01-16 07:34:191月15日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0616
- 2025-01-16 07:34:191月15日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0616
- 2025-01-15 07:34:241月14日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0616……
- 2025-01-15 07:34:241月14日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0616……
- 2025-01-14 07:34:271月13日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0615……
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- 2025-01-11 07:38:281月10日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617……
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- 2025-01-10 07:37:151月9日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618，……
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- 2025-01-09 01:32:171月8日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.062，……
- 2025-01-09 01:32:171月8日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.062，……
- 2025-01-08 01:32:181月7日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0621
- 2025-01-08 01:32:181月7日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0621
- 2025-01-07 07:37:301月6日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0622，……
