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- 2024-09-20 01:16:459月19日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0534
- 2024-09-14 01:16:369月13日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-14 01:16:369月13日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
- 2024-09-13 01:17:109月12日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053，……
- 2024-09-13 01:17:109月12日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053，……
- 2024-09-12 01:21:499月11日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0528……
- 2024-09-12 01:21:499月11日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0528……
- 2024-09-11 09:06:14公告速递：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停代销机构转换转……
- 2024-09-11 01:21:089月10日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-11 01:21:089月10日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527
- 2024-09-07 01:31:419月6日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0526
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- 2024-09-06 01:23:489月5日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525
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- 2024-09-05 01:35:509月4日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，……
- 2024-09-05 01:35:509月4日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，……
- 2024-09-04 01:35:529月3日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524
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- 2024-09-03 10:42:12关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基……
- 2024-09-03 01:40:219月2日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524，……
- 2024-09-03 01:40:219月2日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0524，……
- 2024-08-31 01:40:548月30日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0523
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- 2024-08-30 01:37:338月29日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0522
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- 2024-08-29 02:16:318月28日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
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- 2024-08-28 02:18:168月27日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0521
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- 2024-08-23 01:18:168月22日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052
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- 2024-08-20 01:42:088月19日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.052
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- 2024-08-17 01:16:498月16日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0519
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- 2024-08-16 01:46:088月15日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0517
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- 2024-08-15 01:40:538月14日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0518
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- 2024-08-14 01:43:478月13日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0515
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- 2024-08-13 01:32:478月12日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
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- 2024-08-10 01:17:228月9日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0516
- 2024-08-10 01:17:228月9日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0516
- 2024-08-07 01:17:288月6日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0517
- 2024-08-07 01:17:288月6日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0517
- 2024-08-03 01:17:078月2日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0516
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- 2024-08-02 01:17:178月1日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514，……
- 2024-08-02 01:17:178月1日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514，……
- 2024-07-30 01:17:057月29日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0509
- 2024-07-30 01:17:057月29日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0509
- 2024-07-25 01:40:507月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0503
- 2024-07-25 01:40:507月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0503
- 2024-07-24 15:08:54关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和……
- 2024-07-18 01:21:377月17日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0497
- 2024-07-18 01:21:377月17日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0497
- 2024-07-16 01:19:247月15日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0497
- 2024-07-16 01:19:247月15日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0497
