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- 2025-01-07 07:37:301月6日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0622，……
- 2025-01-04 01:32:141月3日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.062
- 2025-01-04 01:32:141月3日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.062
- 2025-01-03 07:34:331月2日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618，……
- 2025-01-03 07:34:331月2日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618，……
- 2025-01-01 07:35:1512月31日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617……
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- 2024-12-31 07:34:4912月30日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0613……
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- 2024-12-28 07:35:2012月27日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0611……
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- 2024-12-27 01:33:1912月26日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0605……
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- 2024-12-26 07:35:2512月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0607……
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- 2024-12-25 07:34:0612月24日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0609
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- 2024-12-24 07:34:0312月23日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0609……
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- 2024-12-21 07:35:0412月20日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0605……
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- 2024-12-20 07:34:0612月19日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0603
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- 2024-12-19 07:34:0712月18日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0603……
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- 2024-12-18 07:35:3512月17日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0602
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- 2024-12-17 01:31:4612月16日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0602
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- 2024-12-14 01:31:4212月13日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0601
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- 2024-12-13 01:31:5812月12日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595……
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- 2024-12-12 01:32:0112月11日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593
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- 2024-12-11 01:32:1312月10日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0592……
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- 2024-12-10 01:31:5312月9日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0588
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- 2024-12-07 01:32:0412月6日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0588
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- 2024-12-06 09:31:22公告速递：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停申购业务
- 2024-12-06 01:31:4812月5日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0588
- 2024-12-06 01:31:4812月5日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0588
- 2024-12-05 01:31:5312月4日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589
- 2024-12-05 01:31:5312月4日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589
- 2024-12-04 01:32:0212月3日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0588
- 2024-12-04 01:32:0212月3日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0588
- 2024-12-03 01:31:5912月2日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0588
- 2024-12-03 01:31:5912月2日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0588
- 2024-11-30 01:31:5911月29日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058
- 2024-11-30 01:31:5911月29日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058
- 2024-11-29 01:31:5911月28日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0575……
- 2024-11-29 01:31:5911月28日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0575……
- 2024-11-28 01:32:0611月27日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0574
- 2024-11-28 01:32:0611月27日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0574
- 2024-11-27 01:31:5911月26日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0573
- 2024-11-27 01:31:5911月26日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0573
- 2024-11-26 01:31:4411月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0572
- 2024-11-26 01:31:4411月25日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0572
