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- 2024-10-17 01:06:3510月16日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0257，涨0.01%
- 2024-10-17 01:06:3510月16日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0257，涨0.01%
- 2024-10-16 01:07:4410月15日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0256，涨0.11%
- 2024-10-16 01:07:4410月15日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0256，涨0.11%
- 2024-10-15 01:06:4010月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0245，涨0.18%
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- 2024-10-12 01:06:4310月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0227，涨0.19%
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- 2024-10-11 01:05:4610月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0208，涨0.29%
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- 2024-10-10 02:09:1810月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0178
- 2024-10-10 02:09:1810月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0178
- 2024-10-09 01:05:1610月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0186，跌0.28%
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- 2024-10-01 07:15:349月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0215，跌0.37%
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- 2024-09-28 07:15:229月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0253，跌0.63%
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- 2024-09-27 01:06:389月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0318，跌0.15%
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- 2024-09-26 01:08:099月25日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0334，涨0.2%
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- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0313，跌0.15%
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- 2024-09-24 01:04:529月23日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0328，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:06:459月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0326，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:06:489月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0324，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:05:379月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0325
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- 2024-09-14 01:06:489月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0306，涨0.13%
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- 2024-09-13 01:07:049月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0293，涨0.05%
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- 2024-09-12 01:07:319月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0288，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:07:469月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.028，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:07:149月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0275，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:07:239月6日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:08:429月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0267，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:33:139月4日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0264，涨0.06%
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- 2024-09-04 01:32:379月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0258，涨0.04%
- 2024-09-04 01:32:379月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0258，涨0.04%
- 2024-09-03 01:33:419月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0254，涨0.17%
- 2024-09-03 01:33:419月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0254，涨0.17%
- 2024-08-31 01:33:408月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0237，涨0.03%
- 2024-08-31 01:33:408月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0237，涨0.03%
- 2024-08-30 01:33:198月29日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0234
- 2024-08-30 01:33:198月29日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0234
- 2024-08-29 02:08:458月28日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0235
- 2024-08-29 02:08:458月28日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0235
- 2024-08-28 02:12:488月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.022，跌0.19%
- 2024-08-28 02:12:488月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.022，跌0.19%
