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- 2024-08-13 01:05:458月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.022
- 2024-08-13 01:05:458月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.022
- 2024-08-10 01:06:488月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0251，跌0.11%
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- 2024-08-09 01:31:358月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0262
- 2024-08-09 01:31:358月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0262
- 2024-08-08 01:07:078月7日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0279，涨0.07%
- 2024-08-08 01:07:078月7日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0279，涨0.07%
- 2024-08-07 01:07:208月6日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0272，跌0.04%
- 2024-08-07 01:07:208月6日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0272，跌0.04%
- 2024-08-06 01:06:128月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0276，涨0.05%
- 2024-08-06 01:06:128月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0276，涨0.05%
- 2024-08-03 01:06:488月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0271，涨0.05%
- 2024-08-03 01:06:488月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0271，涨0.05%
- 2024-08-02 01:06:558月1日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0266，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:06:127月31日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0258，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:07:387月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0257，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:06:587月29日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0253，涨0.12%
- 2024-07-30 01:06:587月29日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0253，涨0.12%
- 2024-07-27 07:13:517月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0241，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:06:577月25日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0238
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- 2024-07-25 01:34:487月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0238，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:32:577月23日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0237
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- 2024-07-20 01:06:527月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0237，涨0.01%
- 2024-07-20 01:06:527月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0237，涨0.01%
- 2024-07-19 01:07:087月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0236，涨0.02%
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- 2024-07-18 01:06:587月17日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0234
- 2024-07-18 01:06:587月17日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0234
- 2024-07-17 01:06:507月16日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0232，涨0.03%
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- 2024-07-16 01:06:167月15日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0229，涨0.08%
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- 2024-07-13 01:06:087月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0221，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:06:327月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0218，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:07:117月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0216，涨0.04%
- 2024-07-11 01:07:117月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0216，涨0.04%
- 2024-07-10 01:06:567月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0212
- 2024-07-10 01:06:567月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0212
- 2024-07-09 01:07:057月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.021，涨0.03%
- 2024-07-09 01:07:057月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.021，涨0.03%
- 2024-07-06 01:06:397月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0207
- 2024-07-06 01:06:397月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0207
- 2024-06-18 13:30:53基金分红：中银誉享一年定期开放债券发起式基金6月21日分红
- 2024-03-15 09:30:39基金分红：中银誉享一年定期开放债券发起式基金3月20日分红
- 2023-09-20 09:04:30基金分红：中银誉享一年定期开放债券发起式基金9月25日分红
- 2023-06-19 18:01:52基金分红：中银誉享一年定期开放债券发起式基金6月26日分红
