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- 2024-07-16 01:06:167月15日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0229，涨0.08%
- 2024-07-16 01:06:167月15日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0229，涨0.08%
- 2024-07-13 01:06:087月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0221，涨0.03%
- 2024-07-13 01:06:087月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0221，涨0.03%
- 2024-07-12 01:06:327月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0218，涨0.02%
- 2024-07-12 01:06:327月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0218，涨0.02%
- 2024-07-11 01:07:117月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0216，涨0.04%
- 2024-07-11 01:07:117月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0216，涨0.04%
- 2024-07-10 01:06:567月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0212
- 2024-07-10 01:06:567月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0212
- 2024-07-09 01:07:057月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.021，涨0.03%
- 2024-07-09 01:07:057月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.021，涨0.03%
- 2024-07-06 01:06:397月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0207
- 2024-07-06 01:06:397月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0207
- 2024-06-18 13:30:53基金分红：中银誉享一年定期开放债券发起式基金6月21日分红
- 2024-03-15 09:30:39基金分红：中银誉享一年定期开放债券发起式基金3月20日分红
- 2023-09-20 09:04:30基金分红：中银誉享一年定期开放债券发起式基金9月25日分红
- 2023-06-19 18:01:52基金分红：中银誉享一年定期开放债券发起式基金6月26日分红
