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- 2024-11-26 01:36:0811月25日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0557，涨0.……
- 2024-11-26 01:36:0811月25日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0557，涨0.……
- 2024-11-22 01:36:3911月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0554
- 2024-11-22 01:36:3911月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0554
- 2024-11-20 01:39:5511月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0554
- 2024-11-20 01:39:5511月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0554
- 2024-11-18 10:49:56万家中证同业存单AAA指数7天持有期: 关于旗下部分基金新增微众银行为销售……
- 2024-11-09 07:12:2811月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0551，涨0.0……
- 2024-11-09 07:12:2811月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0551，涨0.0……
- 2024-11-08 07:12:1111月7日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055，涨0.02……
- 2024-11-08 07:12:1111月7日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055，涨0.02……
- 2024-11-04 04:30:4511月1日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0546，涨0.0……
- 2024-11-04 04:30:4511月1日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0546，涨0.0……
- 2024-10-25 07:13:2010月24日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054，涨0.0……
- 2024-10-25 07:13:2010月24日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054，涨0.0……
- 2024-10-24 07:13:4710月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0539，跌0.……
- 2024-10-24 07:13:4710月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0539，跌0.……
- 2024-10-23 07:15:1710月22日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054
- 2024-10-23 07:15:1710月22日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054
- 2024-10-22 07:15:4410月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054，涨0.0……
- 2024-10-22 07:15:4410月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054，涨0.0……
- 2024-10-19 07:15:3110月18日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0539，涨0.……
- 2024-10-19 07:15:3110月18日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0539，涨0.……
- 2024-10-18 07:14:1810月17日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0538
- 2024-10-18 07:14:1810月17日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0538
- 2024-10-17 07:14:1810月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0538，涨0.……
- 2024-10-17 07:14:1810月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0538，涨0.……
- 2024-10-16 07:07:1510月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0537
- 2024-10-16 07:07:1510月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0537
- 2024-10-15 11:05:36万家中证同业存单AAA指数7天持有期: 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2024-10-15 10:28:13万家中证同业存单AAA指数7天持有期: 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2024-10-15 10:28:13万家中证同业存单AAA指数7天持有期: 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2024-10-15 09:23:36关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-10-15 09:23:36关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-10-15 07:12:2010月14日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0537，涨0.……
- 2024-10-15 07:12:2010月14日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0537，涨0.……
- 2024-10-12 07:15:4810月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0535，涨0.……
- 2024-10-12 07:15:4810月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0535，涨0.……
- 2024-10-11 07:14:2110月10日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.……
- 2024-10-11 07:14:2110月10日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.……
- 2024-10-10 07:14:2910月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0532，跌0.0……
- 2024-10-10 07:14:2910月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0532，跌0.0……
- 2024-10-09 07:14:3310月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0535，涨0.0……
- 2024-10-09 07:14:3310月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0535，涨0.0……
- 2024-10-01 07:16:059月30日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533，涨0.0……
- 2024-10-01 07:16:059月30日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533，涨0.0……
- 2024-09-28 07:15:509月27日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0532，跌0.0……
- 2024-09-28 07:15:509月27日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0532，跌0.0……
- 2024-09-27 07:13:319月26日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534
- 2024-09-27 07:13:319月26日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534
- 2024-09-26 07:12:219月25日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.0……
- 2024-09-26 07:12:219月25日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.0……
- 2024-09-25 09:06:02公告速递：万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年国庆假期前暂停申……
- 2024-09-25 07:14:149月24日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0531，涨0.0……
- 2024-09-25 07:14:149月24日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0531，涨0.0……
- 2024-09-24 07:14:599月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529，涨0.0……
- 2024-09-24 07:14:599月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529，涨0.0……
- 2024-09-21 07:14:599月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528
- 2024-09-21 07:14:599月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528
- 2024-09-20 07:13:539月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528
