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- 2024-09-20 07:13:539月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528
- 2024-09-19 07:15:409月18日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528，涨0.0……
- 2024-09-19 07:15:409月18日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528，涨0.0……
- 2024-09-14 07:15:149月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0526，涨0.0……
- 2024-09-14 07:15:149月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0526，涨0.0……
- 2024-09-13 07:14:269月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0525，涨0.0……
- 2024-09-13 07:14:269月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0525，涨0.0……
- 2024-09-12 07:16:189月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524，涨0.0……
- 2024-09-12 07:16:189月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524，涨0.0……
- 2024-09-11 17:20:41万家中证同业存单AAA指数7天持有期: 关于万家中证同业存单AAA指数7天持有……
- 2024-09-11 09:06:27公告速递：万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年中秋假期前暂停申……
- 2024-09-11 07:16:249月10日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523
- 2024-09-11 07:16:249月10日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523
- 2024-09-10 11:25:51万家中证同业存单AAA指数7天持有期: 关于旗下部分基金新增日照银行为销售……
- 2024-09-10 07:13:419月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523，涨0.02……
- 2024-09-10 07:13:419月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523，涨0.02……
- 2024-09-07 07:13:539月6日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-07 07:13:539月6日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-06 07:12:219月5日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-06 07:12:219月5日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-05 07:12:419月4日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-05 07:12:419月4日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521
- 2024-09-04 07:13:089月3日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521，涨0.01……
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- 2024-09-03 07:12:089月2日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.052，涨0.01%
- 2024-09-03 07:12:089月2日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.052，涨0.01%
- 2024-08-31 01:03:338月30日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
- 2024-08-31 01:03:338月30日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
- 2024-08-30 01:04:438月29日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
- 2024-08-30 01:04:438月29日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
- 2024-08-29 07:12:318月28日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0.0……
- 2024-08-29 07:12:318月28日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0.0……
- 2024-08-28 01:05:368月27日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517
- 2024-08-28 01:05:368月27日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517
- 2024-08-27 07:13:058月26日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，涨0.0……
- 2024-08-27 07:13:058月26日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，涨0.0……
- 2024-08-24 01:06:368月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-24 01:06:368月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-23 01:07:538月22日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-23 01:07:538月22日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-22 01:04:048月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-22 01:04:048月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-21 01:04:448月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-21 01:04:448月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-20 07:12:258月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0.0……
- 2024-08-20 07:12:258月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0.0……
- 2024-08-17 07:13:298月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0515，涨0.0……
- 2024-08-17 07:13:298月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0515，涨0.0……
- 2024-08-16 01:03:218月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514
- 2024-08-16 01:03:218月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514
- 2024-08-15 13:30:498月14日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，涨0.0……
- 2024-08-15 13:30:498月14日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，涨0.0……
- 2024-08-14 01:02:308月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，涨0.0……
- 2024-08-14 01:02:308月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，涨0.0……
- 2024-08-13 01:05:568月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512
- 2024-08-13 01:05:568月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512
- 2024-08-10 01:07:068月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513
- 2024-08-10 01:07:068月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513
- 2024-08-09 01:06:088月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，跌0.01……
- 2024-08-09 01:06:088月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，跌0.01……
