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- 2024-08-22 01:04:048月21日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-21 01:04:448月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-21 01:04:448月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516
- 2024-08-20 07:12:258月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0.0……
- 2024-08-20 07:12:258月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0.0……
- 2024-08-17 07:13:298月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0515，涨0.0……
- 2024-08-17 07:13:298月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0515，涨0.0……
- 2024-08-16 01:03:218月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514
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- 2024-08-15 13:30:498月14日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，涨0.0……
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- 2024-08-14 01:02:308月13日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，涨0.0……
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- 2024-08-13 01:05:568月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512
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- 2024-08-10 01:07:068月9日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513
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- 2024-08-09 01:06:088月8日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，跌0.01……
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- 2024-08-08 01:07:278月7日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514
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- 2024-08-07 07:12:418月6日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，跌0.01……
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- 2024-08-06 07:13:168月5日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，涨0.02……
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- 2024-08-03 01:07:088月2日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512，涨0.01……
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- 2024-08-02 01:07:138月1日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0511，涨0.01……
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- 2024-08-01 07:13:087月31日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.051，涨0.02……
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- 2024-07-31 01:07:587月30日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0508
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- 2024-07-30 07:12:117月29日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0508，涨0.0……
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- 2024-07-27 01:07:387月26日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0506
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- 2024-07-26 07:12:387月25日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0505，涨0.0……
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- 2024-07-25 01:03:507月24日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0504
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- 2024-07-24 01:05:507月23日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0503
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- 2024-07-23 07:10:247月22日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0503，涨0.0……
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- 2024-07-20 01:07:127月19日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501，涨0.0……
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- 2024-07-19 07:08:307月18日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05
- 2024-07-19 07:08:307月18日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05
- 2024-07-18 01:08:177月17日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05
- 2024-07-18 01:08:177月17日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05
- 2024-07-17 01:07:577月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05
- 2024-07-17 01:07:577月16日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05
- 2024-07-16 07:15:447月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05，涨0.01%
- 2024-07-16 07:15:447月15日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05，涨0.01%
- 2024-07-13 01:07:127月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0499，涨0.0……
- 2024-07-13 01:07:127月12日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0499，涨0.0……
- 2024-07-12 07:15:357月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0498
- 2024-07-12 07:15:357月11日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0498
- 2024-07-11 01:08:257月10日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0498，涨0.0……
