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- 2024-12-13 01:43:2612月12日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.053……
- 2024-12-13 01:43:2612月12日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.053……
- 2024-12-12 01:43:4912月11日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0528
- 2024-12-12 01:43:4912月11日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0528
- 2024-12-11 01:43:5512月10日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0528……
- 2024-12-11 01:43:5512月10日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0528……
- 2024-12-10 01:41:4212月9日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0524
- 2024-12-10 01:41:4212月9日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0524
- 2024-12-07 01:41:4112月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0524
- 2024-12-07 01:41:4112月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0524
- 2024-12-06 01:41:5212月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0524……
- 2024-12-06 01:41:5212月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0524……
- 2024-12-05 01:44:0612月4日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0525……
- 2024-12-05 01:44:0612月4日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0525……
- 2024-12-04 01:42:4612月3日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0523……
- 2024-12-04 01:42:4612月3日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0523……
- 2024-12-03 01:44:2612月2日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0524……
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- 2024-11-30 01:42:2211月29日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0517……
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- 2024-11-29 01:43:0411月28日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0512……
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- 2024-11-28 01:43:0211月27日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0511
- 2024-11-28 01:43:0211月27日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0511
- 2024-11-27 01:43:2511月26日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.051
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- 2024-11-26 01:41:0911月25日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.051……
- 2024-11-26 01:41:0911月25日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.051……
- 2024-11-23 01:42:0811月22日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0508
- 2024-11-23 01:42:0811月22日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0508
- 2024-11-22 12:23:58关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
- 2024-11-22 01:42:1311月21日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0508……
- 2024-11-22 01:42:1311月21日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0508……
- 2024-11-21 01:43:5811月20日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0507
- 2024-11-21 01:43:5811月20日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0507
- 2024-11-20 01:45:4311月19日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0507
- 2024-11-20 01:45:4311月19日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0507
- 2024-11-19 01:41:3811月18日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0507……
- 2024-11-19 01:41:3811月18日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0507……
- 2024-11-16 01:42:0611月15日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0506……
- 2024-11-16 01:42:0611月15日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0506……
- 2024-11-15 01:41:5311月14日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0505
- 2024-11-15 01:41:5311月14日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0505
- 2024-11-14 01:43:0311月13日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0505……
- 2024-11-14 01:43:0311月13日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0505……
- 2024-11-13 01:45:2011月12日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0504
- 2024-11-13 01:45:2011月12日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0504
- 2024-11-12 01:42:2311月11日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0504
- 2024-11-12 01:42:2311月11日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0504
- 2024-11-09 10:17:27关于旗下基金改聘会计师事务所公告(4)
- 2024-11-09 01:40:5711月8日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0504……
- 2024-11-09 01:40:5711月8日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0504……
- 2024-11-08 01:44:3811月7日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0503……
- 2024-11-08 01:44:3811月7日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0503……
- 2024-11-07 01:41:2511月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.05，……
- 2024-11-07 01:41:2511月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.05，……
- 2024-11-06 01:39:5811月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0499
- 2024-11-06 01:39:5811月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0499
- 2024-11-05 01:40:5411月4日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0499
- 2024-11-05 01:40:5411月4日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0499
