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- 2024-09-13 01:13:119月12日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0477……
- 2024-09-12 01:17:229月11日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0476……
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- 2024-09-11 01:15:099月10日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0474
- 2024-09-11 01:15:099月10日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0474
- 2024-09-10 01:14:459月9日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0474，……
- 2024-09-10 01:14:459月9日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0474，……
- 2024-09-07 01:13:049月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473
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- 2024-09-06 01:17:369月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473
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- 2024-09-05 01:34:469月4日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473，……
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- 2024-09-04 01:34:239月3日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0472
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- 2024-09-03 01:36:139月2日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0472
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- 2024-08-31 01:36:128月30日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.047
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- 2024-08-30 01:35:458月29日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.047
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- 2024-08-29 02:12:428月28日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0469……
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- 2024-08-28 02:16:278月27日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468……
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- 2024-08-27 01:12:248月26日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0469……
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- 2024-08-24 01:12:328月23日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468
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- 2024-08-22 01:39:308月21日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0467……
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- 2024-08-21 01:36:308月20日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468
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- 2024-08-20 01:40:518月19日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468
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- 2024-08-17 01:13:218月16日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468……
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- 2024-08-16 01:43:348月15日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0467
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- 2024-08-15 01:37:238月14日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0467
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- 2024-08-14 01:40:588月13日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0465……
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- 2024-08-13 01:10:478月12日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0464……
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- 2024-08-10 01:13:268月9日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0466
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- 2024-08-09 01:11:198月8日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0467，……
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- 2024-08-08 01:13:228月7日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468
- 2024-08-08 01:13:228月7日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468
- 2024-08-07 01:13:358月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468
- 2024-08-07 01:13:358月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0468
- 2024-08-06 01:11:558月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0469
- 2024-08-06 01:11:558月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0469
- 2024-08-03 01:13:358月2日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0467，……
- 2024-08-03 01:13:358月2日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0467，……
- 2024-08-02 01:13:168月1日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0465
