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- 2024-10-24 01:11:5610月23日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0489……
- 2024-10-24 01:11:5610月23日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0489……
- 2024-10-23 01:11:2710月22日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.049
- 2024-10-23 01:11:2710月22日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.049
- 2024-10-22 01:09:4910月21日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.049
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- 2024-10-19 01:12:4510月18日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.049……
- 2024-10-19 01:12:4510月18日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.049……
- 2024-10-18 01:11:3410月17日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0489……
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- 2024-10-17 01:11:5610月16日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0488
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- 2024-10-16 01:13:3110月15日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0488……
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- 2024-10-15 01:12:0610月14日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0487……
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- 2024-10-12 01:12:3210月11日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0485
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- 2024-10-11 01:11:3810月10日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0483……
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- 2024-10-10 02:14:1710月9日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0481
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- 2024-10-09 01:09:1810月8日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0484……
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- 2024-10-01 01:11:169月30日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0485……
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- 2024-09-28 01:10:319月27日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0484……
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- 2024-09-27 01:12:089月26日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0488……
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- 2024-09-26 01:16:219月25日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0487……
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- 2024-09-25 09:05:32公告速递：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金暂停大额申购、大额……
- 2024-09-25 01:12:129月24日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0484……
- 2024-09-25 01:12:129月24日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0484……
- 2024-09-24 01:08:449月23日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0481……
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- 2024-09-21 01:12:349月20日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.048
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- 2024-09-20 01:12:569月19日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.048
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- 2024-09-19 01:10:149月18日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.048
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- 2024-09-14 01:12:509月13日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0478
- 2024-09-14 01:12:509月13日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0478
- 2024-09-13 01:13:119月12日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0477……
- 2024-09-13 01:13:119月12日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0477……
- 2024-09-12 01:17:229月11日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0476……
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- 2024-09-11 01:15:099月10日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0474
- 2024-09-11 01:15:099月10日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0474
- 2024-09-10 01:14:459月9日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0474，……
- 2024-09-10 01:14:459月9日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0474，……
- 2024-09-07 01:13:049月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473
- 2024-09-07 01:13:049月6日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473
- 2024-09-06 01:17:369月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473
- 2024-09-06 01:17:369月5日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473
- 2024-09-05 01:34:469月4日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473，……
- 2024-09-05 01:34:469月4日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0473，……
- 2024-09-04 01:34:239月3日基金净值：华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新净值1.0472
