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- 2025-03-20 02:16:503月19日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2582，涨0.04%
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- 2025-03-17 10:34:41关于旗下基金参加宁波银行股份有限公司同业易管家平台基金认购、申购及定……
- 2025-03-14 02:14:443月13日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2585，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:25:353月12日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2582，涨0.1%
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- 2025-03-12 02:15:113月11日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2569，跌0.17%
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- 2025-03-07 02:26:523月6日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2625，跌0.06%
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- 2025-02-27 02:13:032月26日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2627，涨0.1%
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- 2025-02-26 02:13:532月25日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2615，跌0.01%
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- 2025-02-21 02:30:182月20日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2639
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- 2025-02-19 02:22:532月18日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2639，跌0.1%
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- 2025-02-14 02:28:462月13日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2659，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:24:332月12日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2661，涨0.04%
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- 2025-02-12 02:27:472月11日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2656，跌0.02%
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- 2025-01-09 01:53:161月8日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2634，涨0.02%
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- 2025-01-08 01:52:231月7日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2632，涨0.01%
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- 2024-12-21 10:22:17关于旗下基金参加民商基金销售(上海)有限公司基金申购及定期定额投资申购……
- 2024-12-17 01:44:0412月16日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2583，涨0.06%
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- 2024-12-14 01:41:0312月13日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2575
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- 2024-12-13 01:47:4912月12日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2565，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:48:3112月11日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2561，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:48:5412月10日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2557，涨0.15%
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- 2024-12-10 01:45:1112月9日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2538，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:45:2812月6日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2533，涨0.05%
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- 2024-12-06 01:45:4212月5日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2527，涨0.07%
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- 2024-12-05 01:48:5212月4日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2518，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:46:3412月3日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2509
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- 2024-11-30 18:19:26恒生前海恒源丰利债券A,恒生前海恒源丰利债券C: 恒生前海恒源丰利债券型……
- 2024-11-30 09:30:32基金分红：恒生前海恒源丰利债券基金12月3日分红
- 2024-11-30 01:46:0411月29日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2561
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- 2024-11-28 01:47:3911月27日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.254，涨0.06%
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- 2024-11-26 01:44:3611月25日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2526，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:45:4711月22日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2517，涨0.04%
- 2024-11-23 01:45:4711月22日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2517，涨0.04%
