- 2024-11-23 01:45:4711月22日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2517,涨0.04%
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- 2024-11-22 01:45:4611月21日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2512,涨0.05%
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- 2024-11-21 01:49:0211月20日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2506,涨0.03%
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- 2024-11-20 01:50:2411月19日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2502,涨0.04%
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- 2024-11-19 01:45:1611月18日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2497,涨0.01%
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- 2024-11-16 01:46:1711月15日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2496
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- 2024-11-15 01:45:4311月14日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2492,涨0.02%
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- 2024-11-13 01:49:5811月12日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2487,涨0.06%
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- 2024-11-12 01:46:1511月11日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.248,涨0.03%
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- 2024-11-08 01:48:5011月7日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2473,涨0.03%
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- 2024-11-07 01:44:4011月6日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2469,涨0.02%
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- 2024-11-06 01:43:1211月5日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2466,涨0.02%
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- 2024-11-05 10:00:37关于谨防假冒“恒生前海基金”名义开展诈骗活动的声明
- 2024-11-05 01:43:5811月4日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2464,涨0.02%
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- 2024-11-01 01:46:2810月31日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2456
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- 2024-10-31 02:31:4110月30日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2456,跌0.03%
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- 2024-10-30 02:17:2410月29日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.246,跌0.05%
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- 2024-10-29 01:58:5810月28日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2466,跌0.03%
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- 2024-10-26 01:48:4710月25日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.247,跌0.05%
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- 2024-10-25 01:43:1010月24日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2476,跌0.02%
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- 2024-10-24 01:16:2510月23日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2478,跌0.11%
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- 2024-08-30 01:12:308月29日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.252,涨0.02%
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- 2024-08-28 01:17:528月27日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2518
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- 2024-08-27 01:16:458月26日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2536,跌0.07%
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- 2024-08-24 01:16:428月23日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2545,跌0.03%
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- 2024-08-23 01:20:458月22日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2549,涨0.01%
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- 2024-08-22 01:10:218月21日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2548,跌0.05%
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- 2024-08-21 01:15:368月20日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2554,跌0.02%