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- 2024-08-21 01:15:368月20日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2554，跌0.02%
- 2024-08-20 01:15:478月19日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2556，涨0.03%
- 2024-08-20 01:15:478月19日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2556，涨0.03%
- 2024-08-17 01:19:038月16日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2552
- 2024-08-17 01:19:038月16日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2552
- 2024-08-16 01:08:368月15日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2551
- 2024-08-16 01:08:368月15日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2551
- 2024-08-15 01:17:098月14日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2551，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:44:278月13日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2543，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:14:218月12日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2538，跌0.1%
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- 2024-08-10 01:19:568月9日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2551，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:15:458月8日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2556，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:18:578月7日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2558，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:19:458月6日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2554，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:15:578月5日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2555
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- 2024-08-03 01:20:208月2日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2549，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:18:038月1日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2546，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:16:397月31日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2541，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:21:177月30日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2537，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:17:497月29日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2534，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:18:347月26日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2528，涨0.06%
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- 2024-07-26 01:21:127月25日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.252，跌0.01%
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- 2024-07-25 01:09:367月24日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2521
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- 2024-07-24 01:13:497月23日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.252，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:37:037月22日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2513，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:18:297月19日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2508
- 2024-07-20 01:18:297月19日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2508
- 2024-06-22 09:02:51基金分红：恒生前海恒源丰利债券基金6月25日分红
- 2024-05-06 11:01:17公告速递：恒生前海恒源丰利债券基金基金暂停大额申购、转换转入、定期定……
- 2023-07-12 09:44:31基金分红：恒生前海恒源丰利债券基金7月14日分红
- 2023-06-17 09:03:13基金分红：恒生前海恒源丰利债券基金6月20日分红
- 2023-05-16 09:01:41基金分红：恒生前海恒源丰利债券基金5月18日分红
- 2023-04-14 09:03:56基金分红：恒生前海恒源丰利债券基金4月18日分红
- 2023-03-14 10:26:43基金分红：恒生前海恒源丰利债券基金3月17日分红
