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- 2025-04-03 02:57:504月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1745，涨0.28%
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- 2025-04-02 08:24:494月1日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1712，涨0.54%
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- 2025-04-01 02:52:343月31日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1649，跌0.59%
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- 2025-03-29 08:17:263月28日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1718，跌0.42%
- 2025-03-29 08:17:263月28日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1718，跌0.42%
- 2025-03-28 08:15:533月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1768，涨0.39%
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- 2025-03-27 08:14:523月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1722，涨0.16%
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- 2025-03-26 08:16:243月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1703，涨0.28%
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- 2025-03-25 02:08:523月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.167，涨0.57%
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- 2025-03-22 02:10:413月21日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1604，跌0.33%
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- 2025-03-21 02:11:363月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1642，跌0.01%
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- 2025-03-20 02:49:053月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1643，跌0.09%
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- 2025-03-19 02:09:263月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1654，涨0.46%
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- 2025-03-18 08:22:403月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1601，跌0.15%
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- 2025-03-15 02:09:523月14日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1618，涨0.16%
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- 2025-03-14 02:46:413月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1599，涨0.26%
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- 2025-03-13 02:06:373月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1569，跌0.09%
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- 2025-03-12 02:47:533月11日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.158，跌0.62%
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- 2025-03-11 02:09:573月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1652，跌0.09%
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- 2025-03-08 02:46:423月7日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1662，跌0.18%
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- 2025-03-07 02:06:093月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1683，跌0.03%
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- 2025-03-06 02:44:163月5日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1687，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:09:363月4日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1686，涨0.14%
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- 2025-03-04 02:09:373月3日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.167，涨0.79%
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- 2025-03-01 02:36:022月28日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1578，跌0.85%
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- 2025-02-28 02:49:442月27日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1677，跌0.04%
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- 2025-02-27 02:45:482月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1682，涨0.5%
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- 2025-02-26 02:45:592月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1624，跌0.36%
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- 2025-02-25 08:21:402月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1666，跌0.59%
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- 2025-02-22 02:09:142月21日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1735，涨0.03%
- 2025-02-22 02:09:142月21日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1735，涨0.03%
- 2025-02-21 02:07:282月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1731，跌0.19%
- 2025-02-21 02:07:282月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1731，跌0.19%
