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- 2024-08-20 01:38:018月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0946，涨0.84%
- 2024-08-17 01:05:278月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0855，涨0.92%
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- 2024-08-16 01:38:268月15日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0756，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:33:568月14日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0764，跌0.16%
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- 2024-08-14 01:34:228月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0781，涨0.22%
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- 2024-08-13 01:04:318月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0757，涨0.38%
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- 2024-08-10 01:05:288月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0716，跌0.31%
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- 2024-08-09 01:04:428月8日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0749，涨0.57%
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- 2024-08-08 01:05:388月7日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0688，涨0.93%
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- 2024-08-07 01:05:468月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.059，跌0.87%
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- 2024-08-06 01:04:588月5日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0683，跌2.4%
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- 2024-08-03 01:05:278月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0946
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- 2024-08-02 01:05:308月1日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1115，涨0.23%
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- 2024-08-01 01:04:497月31日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.109，涨1.86%
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- 2024-07-31 01:05:567月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0888，跌0.9%
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- 2024-07-30 01:05:307月29日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0987，涨0.65%
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- 2024-07-27 01:05:527月26日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0916，跌0.22%
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- 2024-07-26 01:05:267月25日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.094，涨0.23%
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- 2024-07-25 01:33:507月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0915，涨0.52%
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- 2024-07-24 01:04:277月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0859，跌0.56%
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- 2024-07-21 02:27:56二季报点评：汇添富品质价值混合基金季度涨幅1.90%
- 2024-07-20 01:05:307月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.0947，跌1.24%
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- 2024-07-19 01:05:567月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1085，涨0.54%
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- 2024-07-18 01:05:437月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1026，跌0.07%
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- 2024-07-17 01:05:297月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1034，跌0.36%
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- 2024-07-16 01:04:547月15日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1074，跌0.92%
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- 2024-07-13 01:05:007月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1177，涨0.49%
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- 2024-07-12 01:05:167月11日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1122，涨0.76%
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- 2024-07-11 01:05:497月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1038，跌0.71%
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- 2024-07-10 01:05:457月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1117，涨0.93%
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- 2024-07-09 01:05:397月8日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1015，跌0.5%
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