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- 2025-02-20 08:24:462月19日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1753
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- 2025-02-19 02:06:122月18日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1753，跌0.34%
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- 2025-02-18 08:24:372月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1793，跌0.56%
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- 2025-02-15 02:09:232月14日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1859，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:07:282月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1863，跌0.56%
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- 2025-02-13 02:06:352月12日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.193，涨0.64%
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- 2025-02-12 02:07:082月11日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1854，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:24:462月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1855，跌0.19%
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- 2025-02-08 08:16:022月7日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1877，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:17:092月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1879，涨0.43%
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- 2025-02-06 08:12:402月5日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1828，涨0.32%
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- 2025-01-25 01:38:171月24日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1715，涨0.64%
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- 2025-01-24 07:42:301月23日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.164，跌0.28%
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- 2025-01-24 05:47:27四季报点评：汇添富品质价值混合基金季度涨幅0.99%
- 2025-01-23 07:38:071月22日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1673，跌0.36%
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- 2025-01-22 07:45:411月21日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1715，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:45:391月20日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1705，跌0.32%
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- 2025-01-18 07:47:311月17日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1742，涨0.26%
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- 2025-01-17 07:46:101月16日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1711，涨0.74%
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- 2025-01-16 07:40:061月15日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1625，涨0.26%
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- 2025-01-15 07:39:471月14日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1595，涨1.2%
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- 2025-01-14 07:39:531月13日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1458，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:47:121月10日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1468，跌0.38%
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- 2025-01-10 07:45:231月9日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1512，跌0.54%
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- 2025-01-09 01:35:021月8日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1575，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:35:021月7日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1577，跌0.15%
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- 2025-01-07 07:45:141月6日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1594，跌0.26%
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- 2025-01-04 01:34:531月3日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1624，跌0.38%
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- 2025-01-03 07:40:081月2日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1668，跌0.64%
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- 2025-01-01 13:36:1912月31日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1743，涨0.23%
- 2025-01-01 13:36:1912月31日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1743，涨0.23%
- 2024-12-31 07:41:2812月30日基金净值：汇添富品质价值混合最新净值1.1716，涨0.61%
